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Palantir Aktie Analysen & Prognosen

Palantir Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
25.61 EUR 63.85
0.67 71.68 +48.14% +0%
+11.04%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "27.39" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +11.04%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.04.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 63.85   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.67   33.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.99% Aufschlag.
KGV 71.68   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +48.14%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Palantir Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
25.61 EUR 63.85 99.00 395.00 3.00 0.53
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%.
Beta 3.00 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Palantir Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
ENERGY TRANSFER LP
US29273V1008
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMDOCS
GB0022569080
ELECTRONIC ARTS
US2855121099
SS&C TECHNOLOGIES
US78467J1007

Schätzungen zu Palantir in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 2’697.91 3’235.01 3’760.23
Dividende 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 0.33 0.40 0.47
KGV 86.46 71.77 61.17
EBIT in Mio. 889.66 1’065.44 1’268.70
EBITDA in Mio. 926.70 1’115.78 1’312.35
Gewinn in Mio. 793.12 974.91 1’192.44
Gewinn (bereinigt) in Mio. 789.82 969.76 1’181.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 982.73 1’190.18
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 463.09 627.17 1’059.79
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 0.33 0.40 0.50
Ergebnis/Aktie (reported) 0.15 0.20 0.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’240.94 2’686.43 2’994.72
Cashflow (Investing) in Mio. -132.97 -800.00
Cashflow (Operations) in Mio. 876.38 1’052.77 1’508.01
Cashflow (Financing) in Mio. -132.97 -800.00
Cashflow/Aktie 0.37 0.48 0.62
Free Cashflow in Mio. 878.10 1’065.88 1’384.98
Free Cashflow/Aktie 0.37 0.43
Buchwert/Aktie 1.84 2.19 2.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’708.10 -4’764.19 -5’749.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 384.20 449.51 438.14
Kapitalausgaben in Mio. 19.07 15.89 32.58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 4’381.46 5’238.34
Bilanzsumme in Mio. 5’322.29 6’157.52
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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