Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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01.09.2026
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.78 EUR | 116.77 | 1.08 | 13.07 | +10.95% | +3.19% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "79.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.79% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.78 EUR | 116.77 | -111.00 | 216.00 | -0.11 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’970.08 | 40’289.48 | 42’228.06 | 44’824.10 | 46’304.40 |
| Dividende | 2.89 | 3.04 | 2.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.30 % | 3.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 6.39 | 6.94 | 7.51 | 8.13 |
| KGV | 15.40 | 14.38 | 13.25 | 12.24 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 9’727.00 | 10’331.28 | 11’072.59 | 11’980.78 | 12’695.90 |
| EBITDA in Mio. | 11’014.97 | 11’525.69 | 12’281.12 | 12’803.00 | 13’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’665.32 | 8’177.09 | 8’814.23 | 8’979.76 | 10’107.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’665.33 | 8’177.09 | 8’814.23 | 9’552.70 | 10’107.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’371.62 | 9’981.69 | 10’774.94 | 11’670.53 | 12’359.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’902.23 | 7’650.73 | 8’506.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.97 | 6.40 | 6.94 | 7.51 | 8.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 5.04 | 5.67 | 6.08 | 6.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’386.00 | 26’370.86 | 27’503.25 | 29’189.67 | 29’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’957.00 | -2’063.33 | -2’205.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’737.50 | 8’755.25 | 9’137.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’347.33 | -5’580.33 | -5’651.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 7.40 | 8.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’438.17 | 7’427.81 | 7’756.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.00 | 41.65 | 42.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’449.55 | 17’288.03 | 15’569.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’124.07 | 3’272.40 | 3’504.88 | 3’664.33 | 3’473.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’867.82 | 1’873.69 | 1’951.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’332.19 | 12’630.81 | 12’912.33 | 13’472.00 | 13’371.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’117.64 | 52’835.03 | 53’949.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’769.75 | 94’052.00 | 93’782.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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