Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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09.06.2026
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.40 EUR | 104.85 | 1.07 | 13.06 | +10.5% | +3.54% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "96.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.27% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.40 EUR | 104.85 | -57.00 | 198.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
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| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’892.12 | 39’997.48 | 41’670.20 | 44’220.28 | 46’572.90 |
| Dividende | 2.89 | 3.02 | 2.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.69 % | 3.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 6.38 | 6.93 | 7.63 | 8.23 |
| KGV | 13.73 | 12.83 | 11.82 | 10.74 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 9’728.61 | 11’000.30 | 11’604.82 | 12’840.40 | |
| EBITDA in Mio. | 11’030.84 | 11’531.08 | 12’193.09 | 13’138.00 | 14’049.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’656.36 | 8’156.37 | 8’739.52 | 9’521.56 | 10’233.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’656.36 | 8’156.37 | 8’739.52 | 9’521.56 | 10’233.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’374.10 | 9’955.97 | 10’666.18 | 11’635.02 | 12’512.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’903.49 | 7’669.36 | 8’536.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.97 | 6.39 | 6.93 | 7.63 | 8.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 5.00 | 5.72 | 6.19 | 6.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’282.50 | 28’824.25 | 29’491.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’216.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’918.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’033.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.30 | 8.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’413.35 | 7’223.66 | 7’526.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.34 | 40.99 | 39.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’526.89 | 17’364.50 | 14’990.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’512.38 | 3’655.50 | 3’515.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’805.87 | 1’872.22 | 1’890.12 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’764.22 | 13’236.75 | 13’468.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’399.75 | 52’152.62 | 50’546.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’396.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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