Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.19 USD | 161.21 | 0.76 | 20.04 | +13.45% | +1.78% | +3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "277.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.43% Aufschlag. | |
| KGV | 20.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 278.19 USD | 161.21 | -8.00 | 204.00 | 0.76 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MR DIY GROUP M BHD MYL5296OO008 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’060.77 | 93’312.23 | 96’618.40 | 99’974.07 | 97’345.00 |
| Dividende | 4.74 | 4.99 | 5.23 | 5.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.77 % | 1.86 % | 2.02 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 12.90 | 14.00 | 15.30 | 15.91 |
| KGV | 22.97 | 21.82 | 20.11 | 18.40 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 10’395.61 | 11’079.48 | 11’714.19 | 12’299.82 | 12’105.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’389.49 | 13’174.52 | 13’798.81 | 14’320.50 | 14’399.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’826.13 | 7’255.30 | 7’816.06 | 8’255.76 | 8’117.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’826.13 | 7’255.30 | 7’812.20 | 8’255.76 | 8’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’002.97 | 9’586.86 | 10’329.99 | 10’819.91 | 10’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’167.38 | 9’966.79 | 10’746.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.26 | 12.90 | 14.00 | 15.30 | 15.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.11 | 13.06 | 14.15 | 15.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’814.79 | 31’046.24 | 32’144.49 | 33’038.38 | 32’473.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’334.00 | -2’286.00 | -2’347.67 | -2’444.00 | -2’531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’130.58 | 10’227.87 | 10’672.20 | 9’232.00 | 10’232.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’936.33 | -3’747.47 | -7’990.47 | -8’569.00 | -8’449.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.86 | 17.99 | 19.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’064.66 | 6’789.63 | 8’475.30 | 6’559.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.85 | 12.26 | 13.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.60 | -8.71 | -6.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’967.20 | 34’511.65 | 33’217.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’386.10 | 2’487.29 | 2’541.49 | 2’551.00 | 2’531.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’596.33 | 17’917.81 | 18’421.78 | 19’428.78 | 18’472.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -9’925.65 | -5’095.33 | -4’071.66 | -4’522.25 | -5’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’744.17 | 58’684.73 | 59’732.97 | 58’733.00 | 58’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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