Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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25.07.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.65 EUR | 109.93 | 1.09 | 14.49 | +12.78% | +2.97% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "462.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 475.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.22% | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.65 EUR | 109.93 | -120.00 | 252.00 | 0.30 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’319.92 | 77’251.92 | 80’260.22 | 82’747.00 | 84’847.00 |
| Dividende | 13.37 | 14.11 | 14.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.35 % | 3.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.26 | 29.49 | 31.73 | 33.20 | 34.03 |
| KGV | 18.11 | 14.29 | 13.28 | 12.69 | 12.38 |
| EBIT in Mio. | 7’904.28 | 9’348.80 | 9’757.98 | 9’636.34 | 9’382.27 |
| EBITDA in Mio. | 9’638.19 | 10’816.14 | 11’256.90 | 11’319.50 | 11’141.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’392.70 | 6’746.73 | 7’086.81 | 7’115.47 | 7’072.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’565.67 | 6’771.99 | 7’048.29 | 7’076.50 | 6’992.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’600.37 | 8’055.16 | 8’467.45 | 8’403.00 | 8’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’190.60 | 8’117.46 | 8’548.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.26 | 29.49 | 31.73 | 33.20 | 34.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.93 | 29.33 | 31.28 | 32.51 | 32.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’598.78 | 9’197.15 | 6’515.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’122.00 | -1’768.60 | -1’822.50 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’566.34 | 8’060.17 | 8’522.00 | 8’897.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’560.00 | -6’644.60 | -6’512.00 | -6’849.00 | |
| Cashflow/Aktie | 34.17 | 35.80 | 38.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’666.44 | 6’150.94 | 6’768.15 | 7’155.60 | 7’376.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.67 | 27.21 | 30.36 | 32.38 | |
| Buchwert/Aktie | 21.99 | 25.12 | 28.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’367.25 | 17’250.82 | 17’075.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’905.48 | 1’854.66 | 1’837.15 | 1’976.50 | 2’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’469.14 | 5’430.91 | 5’984.15 | 8’290.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’985.00 | 58’229.50 | 58’583.80 | 57’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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