Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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7.24
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2.80 %
22.04.2026
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.55 EUR | 328.63 | 0.94 | 31.91 | +29.44% | +0.44% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "213.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 232.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 328.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.86% | |
| KGV | 31.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.55 EUR | 328.63 | 63.00 | 242.00 | 2.46 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 2.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’777.61 | 29’311.46 | 33’734.33 | 35’431.74 | 50’594.20 |
| Dividende | 1.03 | 1.15 | 1.25 | 1.66 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.43 % | 0.47 % | 0.62 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 7.53 | 9.10 | 9.45 | 12.68 |
| KGV | 48.34 | 35.27 | 29.19 | 28.10 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 7’936.17 | 10’960.21 | 12’974.51 | 13’209.69 | 16’721.80 |
| EBITDA in Mio. | 8’358.83 | 11’548.45 | 13’679.58 | 13’824.58 | 17’574.30 |
| Gewinn in Mio. | 6’885.54 | 9’432.41 | 11’307.80 | 11’422.63 | 14’429.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’910.94 | 9’536.70 | 11’236.60 | 11’422.63 | 14’429.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’977.01 | 11’046.51 | 13’057.65 | 13’232.21 | 16’778.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’802.39 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 7.53 | 9.10 | 9.45 | 12.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.47 | 7.73 | 9.44 | 10.24 | 12.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’320.36 | 14’766.01 | 17’363.56 | 18’041.45 | 22’426.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -946.00 | -1’104.07 | -1’292.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’059.03 | 8’912.35 | 11’322.82 | 12’282.40 | 14’658.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’511.84 | -5’836.67 | -6’484.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 7.38 | 9.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’257.11 | 7’937.78 | 10’409.00 | 10’552.27 | 12’916.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 6.10 | 8.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.12 | 13.11 | 19.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’693.86 | -4’581.06 | -8’401.97 | -4’159.40 | -4’638.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’338.73 | 2’644.30 | 2’931.15 | 3’177.95 | 4’006.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 937.59 | 1’022.01 | 1’102.37 | 1’050.42 | 1’741.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’097.41 | 1’232.97 | 1’430.00 | 1’528.40 | 1’698.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’529.93 | 15’802.87 | 21’816.76 | 16’388.10 | 18’379.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’352.14 | 26’522.55 | 32’216.28 | 22’608.60 | 23’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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