Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
142.40
EUR
-7.60
EUR
-5.07 %
13.06.2025
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.70 EUR | 76.39 | 1.01 | 15.47 | +13.04% | +2.63% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "21140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22071.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.17% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.70 EUR | 76.39 | 156.00 | 243.00 | 1.75 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’535’000.00 | 3’835’000.00 | |||
| Dividende | 595.25 | 691.14 | 782.06 | 938.50 | 1’043.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.90 % | 3.29 % | 3.94 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1’184.26 | 1’375.33 | 1’539.67 | 1’876.50 | 2’086.80 |
| KGV | 20.10 | 17.30 | 15.46 | 12.68 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 1’110’000.00 | 1’230’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’220’000.00 | 1’310’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 840’000.00 | 929’500.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540’452.07 | 592’081.06 | 639’750.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’119’500.00 | 1’239’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 697’764.55 | 806’246.36 | 926’967.78 | 1’119’500.00 | 1’239’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’157.85 | 1’312.43 | 1’471.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’751’000.00 | 1’907’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185’000.00 | -185’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599’664.00 | 673’730.22 | 720’201.00 | 862’535.50 | 961’724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -471’595.50 | -517’756.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 1’331.87 | 1’581.53 | 1’852.14 | 2’141.30 | 2’316.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 385’997.33 | 497’619.11 | 564’201.00 | 677’535.50 | 776’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 578.98 | 868.05 | 1’285.60 | 1’694.80 | 1’958.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’554.91 | 5’156.82 | 5’824.93 | 6’612.95 | 7’530.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -556’273.22 | -666’501.63 | -826’415.07 | -704’960.00 | -962’395.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298’250.00 | 316’750.00 | 350’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185’000.00 | 185’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 641’000.00 | 677’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’980’581.50 | 3’378’375.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’864’719.22 | 3’176’570.56 | 3’574’637.40 | 3’956’639.00 | 4’420’082.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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