Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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171.00 EUR | 88.2 | 0.8 | 22.51 | +16.16% | +1.96% | +22.45% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +22.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.45. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25170.03. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.8 | 11.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.82% Aufschlag. | |
KGV | 22.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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171.00 EUR | 88.20 | 84.00 | 388.00 | 1.57 | 0.61 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MARUBENI JP3877600001 |
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MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
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SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
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SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
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TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’378’459.04 | 2’611’050.14 | 2’829’843.57 | 3’240’000.00 | 3’228’000.00 |
Dividende | 521.72 | 614.09 | 705.04 | 797.50 | 783.50 |
Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 2.04 % | 2.34 % | 2.65 % | 2.60 % |
Gewinn/Aktie | 1’017.68 | 1’199.32 | 1’369.70 | 1’594.20 | 1’566.30 |
KGV | 29.56 | 25.08 | 21.96 | 18.87 | 19.20 |
EBIT in Mio. | 598’511.86 | 707’796.65 | 802’069.02 | 942’500.00 | 917’500.00 |
EBITDA in Mio. | 697’559.73 | 807’541.83 | 906’366.47 | 1’025’000.00 | 1’095’000.00 |
Gewinn in Mio. | 475’599.12 | 552’137.86 | 625’511.78 | 713’500.00 | 695’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 473’879.73 | 531’192.32 | 566’390.83 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 607’149.61 | 714’936.05 | 809’113.24 | 952’000.00 | 927’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618’800.00 | 709’690.91 | 806’245.45 | 952’000.00 | 927’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1’022.51 | 1’168.61 | 1’308.81 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114’255.56 | 1’247’433.33 | 1’367’588.89 | 1’548’000.00 | 1’539’500.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -221’875.00 | -171’625.00 | -173’000.00 | -120’000.00 | -135’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 589’310.78 | 545’860.22 | 710’505.33 | 723’379.50 | 792’021.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -297’318.13 | -310’473.50 | -351’643.38 | -406’952.50 | -427’873.00 |
Cashflow/Aktie | 1’200.11 | 1’355.39 | 1’550.19 | 1’810.50 | 1’952.00 |
Free Cashflow in Mio. | 347’435.89 | 354’905.56 | 515’778.78 | 603’379.50 | 657’021.00 |
Free Cashflow/Aktie | 735.47 | 636.67 | 1’177.48 | 1’395.90 | 1’604.10 |
Buchwert/Aktie | 4’443.45 | 4’999.85 | 5’629.89 | 6’034.15 | 6’685.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -560’672.51 | -615’018.02 | -775’490.94 | -593’677.00 | -772’373.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292’000.00 | 289’000.00 | 285’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 217’066.50 | 167’266.50 | 166’366.50 | 120’000.00 | 135’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491’433.33 | 525’333.33 | 506’257.14 | 605’500.00 | 622’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’040’743.97 | 2’314’271.10 | 2’606’040.15 | 2’719’039.00 | 2’997’416.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’794’027.50 | 3’076’644.75 | 3’391’088.25 | 3’649’396.50 | 3’897’323.50 |