Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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2.59 %
30.01.2026
BTT
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Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.66 EUR | 27.91 | 1.19 | 9.68 | +4.73% | +6.75% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "24.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.09% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.66 EUR | 27.91 | -66.00 | 278.00 | 0.21 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Kraft Heinz Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’920.34 | 25’095.56 | 25’264.77 | 25’383.45 |
| Dividende | 1.61 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 6.83 % | 6.74 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.53 | 2.71 | 2.68 |
| KGV | 9.60 | 9.40 | 8.77 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 4’633.65 | 4’661.86 | 4’862.10 | 4’832.36 |
| EBITDA in Mio. | 5’618.79 | 5’650.07 | 5’924.07 | 5’904.03 |
| Gewinn in Mio. | 2’916.67 | 2’943.85 | 3’100.84 | 3’121.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’916.67 | 2’943.85 | 3’100.84 | 3’121.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’922.94 | 3’952.69 | 4’122.24 | 4’185.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’951.48 | 4’044.82 | 4’060.21 | 4’084.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.47 | 2.53 | 2.71 | 2.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.52 | 2.71 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’256.38 | 8’334.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.00 | -1’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’574.33 | 4’590.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’153.00 | -2’910.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.38 | 3.43 | 3.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’140.34 | 3’147.36 | 3’312.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.07 | 36.96 | 37.44 | 38.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’217.06 | 17’506.27 | 17’656.53 | 17’180.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 939.44 | 938.44 | 909.70 | 939.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’566.38 | 3’608.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’394.87 | 43’178.68 | 42’861.11 | 43’259.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’060.50 | 81’329.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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