Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
24.95
USD
-0.78
USD
-3.01 %
06.08.2026
BTT
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Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.96 USD | 31.33 | 0.94 | 12.31 | +5.55% | +6.01% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.09% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.96 USD | 31.33 | -77.00 | 282.00 | 0.30 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| GENERAL MILLS US3703341046 |
Schätzungen zu Kraft Heinz Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’570.82 | 24’664.73 | 25’020.35 | 25’007.62 | 25’140.74 |
| Dividende | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.24 % | 6.28 % | 6.33 % | 6.22 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.07 | 2.15 | 2.20 | 2.25 |
| KGV | 12.54 | 12.41 | 11.97 | 11.67 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 3’938.81 | 3’930.46 | 4’018.02 | 4’171.13 | 4’205.02 |
| EBITDA in Mio. | 4’955.94 | 4’958.45 | 5’035.51 | 5’230.33 | 5’270.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’430.90 | 2’453.03 | 2’529.22 | 2’673.73 | 2’701.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’430.90 | 2’453.03 | 2’529.22 | 2’673.73 | 2’701.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’235.67 | 3’257.12 | 3’359.15 | 3’529.44 | 3’565.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’293.58 | 3’344.19 | 3’413.22 | 3’435.90 | 3’470.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.07 | 2.15 | 2.20 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 2.05 | 2.14 | 2.20 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’175.12 | 8’162.58 | 8’318.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.50 | -982.50 | -987.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’100.80 | 3’951.40 | 4’044.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’712.00 | -2’941.00 | -2’607.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.00 | 3.08 | 3.04 | 3.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’770.12 | 2’740.33 | 2’793.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.42 | 2.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.91 | 35.29 | 35.69 | 36.67 | 37.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’266.79 | 16’698.49 | 16’204.51 | 16’674.80 | 16’543.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 897.21 | 910.58 | 910.88 | 875.27 | 879.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’280.70 | 4’256.82 | 4’332.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’459.81 | 40’427.59 | 40’671.27 | 42’924.02 | 42’969.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’464.00 | 75’049.50 | 74’851.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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