Campbell Soup Aktie 915875 / US1344291091
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Historisch |
Campbell Soup Co. Aktie Analysen & Prognosen
Campbell Soup Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.11 EUR | 9.33 | 0.91 | 11.85 | +5.63% | +5.19% | -6.68% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "34.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.68. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.81. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMPBELL SOUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.91 | 1.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.47% | |
KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.49% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Campbell Soup Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.11 EUR | 9.33 | -68.00 | 272.00 | 0.10 | 0.09 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Campbell Soup Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMPBELL SOUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
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MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
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TREEHOUSE FOODS INCSHS US89469A1043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMPBELL SOUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMPBELL SOUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARAMARK US03852U1060 |
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OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
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HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMPBELL SOUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMPBELL SOUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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MOWI NO0003054108 |
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UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Campbell Soup in USD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’967.36 | 10’060.77 | 10’151.81 | 10’358.03 | 10’461.61 |
Dividende | 1.55 | 1.62 | 1.71 | 1.82 | 1.89 |
Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.76 % | 5.02 % | 5.34 % | 5.55 % |
Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.64 | 2.76 | 2.80 | 2.85 |
KGV | 13.44 | 12.89 | 12.32 | 12.16 | 11.95 |
EBIT in Mio. | 1’309.88 | 1’341.81 | 1’378.78 | 1’439.00 | 1’459.01 |
EBITDA in Mio. | 1’740.70 | 1’773.48 | 1’806.91 | 1’853.32 | 1’877.47 |
Gewinn in Mio. | 753.76 | 789.06 | 823.30 | 835.59 | 850.80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.76 | 789.06 | 823.30 | 835.59 | 850.80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 991.86 | 1’038.50 | 1’082.54 | 1’099.47 | 1’119.47 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.08 | 1’043.58 | 1’089.14 | 1’099.47 | 1’119.47 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 2.64 | 2.76 | 2.80 | 2.85 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.56 | 2.65 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’980.76 | 3’030.13 | 3’096.07 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -440.00 | -440.00 | -440.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’286.67 | 1’366.33 | 1’374.33 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -745.00 | -893.00 | -903.00 | ||
Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.17 | 4.17 | 4.23 | 4.29 |
Free Cashflow in Mio. | 851.38 | 796.84 | 823.15 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.25 | 2.35 | ||
Buchwert/Aktie | 14.01 | 15.00 | 15.97 | 16.84 | 17.78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’597.06 | 6’339.27 | 6’213.33 | 5’903.43 | 5’649.78 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.86 | 100.78 | 98.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 413.21 | 442.24 | 446.90 | 455.75 | 460.31 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’623.63 | 1’646.30 | 1’696.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’172.92 | 4’479.56 | 4’759.00 | 5’029.44 | 5’312.28 |
Bilanzsumme in Mio. | 14’778.00 | 14’765.00 | 14’889.00 |