Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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16.05.2025
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 EUR | 107.56 | 1.06 | 13.82 | +10.15% | +4.55% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "13.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.35% | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 EUR | 107.56 | -93.00 | 197.00 | 0.17 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’286.90 | 48’498.98 | 49’689.69 | 49’836.66 | 51’981.95 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.46 % | 4.69 % | 4.65 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 1.06 |
| KGV | 16.56 | 16.03 | 15.01 | 15.29 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 10’648.13 | 11’246.55 | 11’911.53 | 11’873.18 | 12’202.53 |
| EBITDA in Mio. | 16’463.53 | 17’435.28 | 18’316.23 | 18’735.39 | 19’610.51 |
| Gewinn in Mio. | 6’074.05 | 6’318.33 | 6’735.44 | 6’647.47 | 6’776.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’042.63 | 6’269.22 | 6’667.63 | 6’550.07 | 6’696.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’618.36 | 9’002.28 | 9’549.51 | 9’506.23 | 9’709.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’668.51 | 9’030.60 | 9’563.80 | 9’751.16 | 10’037.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 1.04 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’646.00 | 25’877.50 | 34’923.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’830.50 | -11’334.25 | -8’887.50 | -10’931.00 | -13’568.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’155.48 | 14’018.17 | 14’651.25 | 16’270.00 | 16’971.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’032.50 | -3’484.25 | -6’497.50 | -9’673.00 | -10’601.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.12 | 2.26 | 2.36 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.79 | -94.26 | 1’046.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | -0.02 | 0.62 | 0.25 | -0.14 |
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 8.22 | 9.15 | 9.01 | 9.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’507.86 | 60’770.18 | 63’303.56 | 69’011.06 | 76’111.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’271.85 | 12’969.84 | 11’321.88 | 12’631.87 | 14’341.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 56’746.00 | 58’124.83 | 60’075.51 | 56’842.58 | 58’358.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’917.33 | 171’403.83 | 175’438.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 13.05.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets |