HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
141.55
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1.25 %
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.55 EUR | 49.7 | 0.84 | 24.45 | +19.23% | +1.35% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "25970" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26130.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.92% Aufschlag. | |
| KGV | 24.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.55 EUR | 49.70 | -83.00 | 328.00 | 0.57 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’029’307.49 | 1’104’800.03 | 1’196’892.74 | 1’338’566.00 | 1’461’819.00 |
| Dividende | 322.33 | 364.50 | 413.25 | 480.00 | 540.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.44 % | 1.64 % | 1.90 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 805.26 | 909.69 | 1’021.31 | 1’197.90 | 1’359.30 |
| KGV | 31.37 | 27.77 | 24.73 | 21.09 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 333’793.45 | 374’090.63 | 418’442.66 | 467’740.00 | 523’743.00 |
| EBITDA in Mio. | 398’653.38 | 441’553.50 | 492’827.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 268’730.07 | 300’670.08 | 332’967.02 | 381’340.00 | 425’643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266’848.65 | 295’297.07 | 326’678.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344’620.99 | 385’605.21 | 428’251.75 | 482’740.00 | 538’743.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343’297.90 | 388’821.81 | 433’943.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 796.78 | 906.32 | 1’032.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’266’100.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’040.00 | -102’840.00 | -106’240.00 | -70’700.00 | -71’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290’459.40 | 338’738.40 | 381’835.40 | 431’900.00 | 471’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283’137.20 | -270’135.20 | -283’250.00 | -294’300.00 | -311’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 912.35 | 1’053.63 | 1’185.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 224’367.87 | 241’318.40 | 282’461.28 | 361’200.00 | 400’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 736.10 | 812.30 | 944.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’096.97 | 3’261.35 | 3’504.03 | 4’062.00 | 4’517.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -503’158.59 | -502’165.40 | -533’474.03 | -554’031.00 | -643’131.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’600.00 | 44’600.00 | 49’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’700.00 | 93’366.67 | 96’200.00 | 71’700.00 | 72’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’900.00 | 512’450.00 | 531’850.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 997’335.62 | 1’027’649.80 | 1’079’559.80 | 1’290’700.00 | 1’412’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’278’386.80 | 1’315’045.00 | 1’373’055.40 | 1’568’031.00 | 1’691’631.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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