HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.35 EUR | 43.11 | 0.79 | 25.05 | +19.16% | +0.73% | +6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16268.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.35% Aufschlag. | |
| KGV | 25.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.35 EUR | 43.11 | -2.00 | 194.00 | 0.86 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 914’448.61 | 981’800.94 | 1’035’699.61 | 1’093’831.00 | |
| Dividende | 171.86 | 202.45 | 294.60 | 180.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.12 % | 1.63 % | 1.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 661.70 | 743.82 | 827.83 | 899.60 | |
| KGV | 27.29 | 24.27 | 21.81 | 20.07 | |
| EBIT in Mio. | 283’842.07 | 313’819.61 | 340’742.45 | 366’634.00 | |
| EBITDA in Mio. | 340’646.39 | 371’489.72 | 390’880.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 226’577.23 | 251’323.19 | 272’346.37 | 294’334.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’975.01 | 245’780.03 | 278’469.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291’699.00 | 322’211.67 | 349’313.79 | 372’634.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285’458.48 | 313’809.32 | 337’817.65 | 372’634.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 667.19 | 743.28 | 782.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 831’450.00 | 920’100.00 | 1’054’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’840.00 | -54’640.00 | -59’600.00 | -54’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285’787.40 | 313’461.60 | 302’637.50 | 328’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161’628.60 | -168’860.00 | -148’317.50 | -145’300.00 | |
| Cashflow/Aktie | 797.85 | 882.33 | 969.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 220’534.25 | 243’527.00 | 248’037.50 | 273’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 717.55 | 763.80 | 773.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’971.12 | 3’158.24 | 3’605.98 | 4’454.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -528’962.99 | -569’042.26 | -658’445.79 | -857’046.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’100.00 | 42’300.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’040.00 | 53’840.00 | 55’100.00 | 55’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 606’400.00 | 628’900.00 | 660’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’059’525.47 | 1’187’078.41 | 1’097’276.20 | 1’299’900.00 | 1’456’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’339’592.00 | 1’449’970.20 | 1’518’458.00 | 1’675’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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