HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.06 | 0.69 | 30.66 | +20.02% | +1.13% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "25870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26750.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.49% Aufschlag. | |
| KGV | 30.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.06 | -96.00 | 345.00 | 0.77 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 939’041.33 | 1’013’094.48 | 1’086’680.13 | 1’198’151.00 | 1’289’712.00 |
| Dividende | 284.54 | 314.92 | 356.30 | 430.00 | 490.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.07 % | 1.21 % | 1.46 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 733.26 | 791.01 | 890.06 | 1’063.70 | 1’235.40 |
| KGV | 40.22 | 37.28 | 33.13 | 27.72 | 23.87 |
| EBIT in Mio. | 289’062.11 | 327’802.26 | 367’819.43 | 407’824.00 | 453’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 346’648.37 | 385’923.41 | 425’552.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 249’059.03 | 265’804.11 | 295’983.51 | 336’424.00 | 372’788.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 317’993.67 | 340’477.41 | 379’558.44 | 425’824.00 | 471’788.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317’469.05 | 340’434.94 | 382’238.13 | 425’824.00 | 471’788.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 740.23 | 785.84 | 891.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 994’600.00 | 1’068’300.00 | 1’137’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’439.50 | -65’616.67 | -66’116.67 | -54’200.00 | -54’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 281’048.83 | 303’451.83 | 336’777.67 | 365’697.00 | 399’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252’420.17 | -225’665.33 | -238’367.50 | -192’997.00 | -222’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 227’109.33 | 239’501.83 | 272’327.67 | 311’497.00 | 345’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 650.30 | 676.20 | 843.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’960.60 | 3’146.69 | 3’404.31 | 4’183.80 | 4’904.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -480’127.08 | -496’957.65 | -539’568.01 | -727’000.00 | -849’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87’266.67 | 97’900.00 | 110’033.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’971.43 | 62’385.71 | 61’100.00 | 55’200.00 | 55’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 464’350.00 | 477’900.00 | 492’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 992’579.34 | 1’045’135.18 | 1’109’072.86 | 1’320’800.00 | 1’477’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’248’092.67 | 1’296’509.17 | 1’368’400.17 | 1’584’600.00 | 1’742’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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