Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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24.03.2026
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.48 EUR | 140.8 | 0.84 | 19.16 | +13.85% | +2.19% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "243.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.48% Aufschlag. | |
| KGV | 19.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.98 EUR | 140.80 | -29.00 | 219.00 | 0.89 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| KIRBY US4972661064 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’588.89 | 41’903.45 | 44’160.63 | 47’116.79 |
| Dividende | 4.66 | 4.94 | 5.05 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.23 % | 2.28 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 10.50 | 11.53 | 12.65 | 14.04 |
| KGV | 21.10 | 19.22 | 17.51 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 9’123.85 | 9’921.53 | 10’620.58 | 11’291.57 |
| EBITDA in Mio. | 9’986.72 | 10’798.75 | 11’431.20 | 12’336.40 |
| Gewinn in Mio. | 6’649.59 | 7’190.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’710.95 | 7’276.65 | 7’859.33 | 8’825.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’095.56 | 8’899.62 | 9’768.53 | 10’900.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’964.00 | 8’680.36 | 8’641.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.50 | 11.53 | 12.65 | 14.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.83 | 10.88 | 12.15 | 13.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’344.73 | 15’455.72 | 16’312.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’209.33 | -1’130.00 | -833.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’700.43 | 7’754.00 | 8’887.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’852.33 | -5’726.67 | -4’720.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.61 | 11.05 | 13.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’210.65 | 6’137.73 | 7’051.14 | 7’656.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 9.31 | 10.75 | |
| Buchwert/Aktie | 29.22 | 33.40 | 36.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’336.98 | 19’769.78 | 16’643.04 | 21’798.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’745.50 | 1’791.40 | 1’790.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’235.17 | 1’195.37 | 1’166.65 | 1’343.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’718.20 | 6’062.74 | 6’020.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’317.72 | 18’863.61 | 16’320.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’607.00 | 77’538.60 | 74’825.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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