Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
229.31
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-2.81
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-1.21 %
16.04.2026
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.44 EUR | 148.52 | 0.85 | 18.69 | +13.8% | +2.09% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "229.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.83% Aufschlag. | |
| KGV | 18.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.44 EUR | 148.52 | -40.00 | 227.00 | 0.67 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’547.82 | 41’923.70 | 44’161.14 | 47’253.90 |
| Dividende | 4.67 | 4.95 | 5.05 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.16 % | 2.20 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 10.52 | 11.51 | 12.62 | 13.93 |
| KGV | 21.81 | 19.94 | 18.17 | 16.47 |
| EBIT in Mio. | 9’093.34 | 9’911.52 | 10’596.24 | 11’513.79 |
| EBITDA in Mio. | 10’006.02 | 10’820.13 | 11’422.51 | 12’336.40 |
| Gewinn in Mio. | 6’696.15 | 7’267.03 | 7’855.04 | 8’825.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’696.15 | 7’267.03 | 7’855.04 | 8’825.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’014.55 | 8’833.91 | 9’759.29 | 10’900.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’949.99 | 8’678.94 | 8’608.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.52 | 11.51 | 12.62 | 13.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 10.86 | 12.14 | 13.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’505.20 | 15’699.61 | 16’304.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’209.33 | -1’130.00 | -833.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’623.50 | 7’780.00 | 8’870.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’852.33 | -5’726.67 | -4’720.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.62 | 11.04 | 13.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’233.38 | 6’174.50 | 7’029.97 | 7’960.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 9.57 | 10.72 | 13.14 |
| Buchwert/Aktie | 29.41 | 33.58 | 36.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’276.29 | 19’833.45 | 16’491.64 | 21’798.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’803.67 | 1’822.93 | 1’790.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’241.22 | 1’205.30 | 1’166.31 | 1’343.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’681.43 | 6’035.28 | 6’020.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’327.03 | 19’181.09 | 16’288.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’478.50 | 77’923.67 | 74’781.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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