Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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2.88 %
08.01.2026
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.00 EUR | 127.67 | 0.73 | 17.57 | +10.55% | +2.28% | +6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "198.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 192.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.2% Aufschlag. | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.00 EUR | 127.67 | -18.00 | 228.00 | 0.83 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’802.55 | 41’995.22 | 44’652.60 |
| Dividende | 4.28 | 4.37 | 5.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.13 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 10.43 | 11.38 | 12.41 |
| KGV | 19.68 | 18.03 | 16.54 |
| EBIT in Mio. | 9’406.00 | 10’116.92 | 10’806.67 |
| EBITDA in Mio. | 10’279.98 | 11’099.22 | 11’983.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’685.33 | 7’278.31 | 7’882.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’717.01 | 7’270.26 | 7’827.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’112.79 | 8’854.56 | 9’918.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’918.30 | 8’591.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.43 | 11.38 | 12.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.77 | 10.93 | 11.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’649.55 | 15’866.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’169.58 | -1’177.14 | -1’091.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’111.57 | 8’088.89 | 8’908.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’071.41 | -5’604.41 | -4’720.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.83 | 12.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’671.12 | 6’471.28 | 7’568.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.80 | 12.22 |
| Buchwert/Aktie | 33.07 | 37.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’239.99 | 19’261.32 | 18’472.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’776.63 | 1’819.27 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.98 | 1’225.34 | 1’213.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’447.29 | 5’761.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’988.34 | 21’468.74 | 8’653.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’419.35 | 78’523.96 | 76’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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