Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.95 EUR | 296.33 | 0.93 | 16.8 | +12.54% | +3.16% | -19.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "383.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 296.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.66% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.95 EUR | 296.33 | 46.00 | 204.00 | 1.12 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’158.91 | 178’280.59 | 186’240.58 | 192’970.61 | 196’477.45 |
| Dividende | 9.32 | 9.84 | 10.60 | 10.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.28 % | 3.54 % | 3.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.01 | 16.27 | 17.71 | 19.17 | 19.88 |
| KGV | 19.96 | 18.42 | 16.92 | 15.63 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 21’932.69 | 23’325.50 | 24’854.93 | 26’394.68 | 26’831.60 |
| EBITDA in Mio. | 25’194.90 | 26’965.33 | 28’639.84 | 30’224.87 | 30’806.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’908.84 | 16’023.12 | 17’247.49 | 18’183.45 | 18’373.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’944.22 | 16’140.56 | 17’628.15 | 19’499.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’613.35 | 21’120.62 | 22’697.47 | 24’040.89 | 24’303.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’538.69 | 21’353.36 | 23’012.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.01 | 16.27 | 17.71 | 19.17 | 19.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.72 | 16.00 | 17.39 | 17.76 | 19.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’620.58 | 59’124.08 | 61’788.98 | 62’995.35 | 65’368.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’274.00 | -4’223.67 | -4’557.00 | -4’709.00 | -4’871.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’101.27 | 21’262.85 | 23’190.33 | 20’750.00 | 21’693.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’257.47 | -16’128.76 | -17’063.00 | -17’033.00 | -17’268.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.01 | 22.33 | 24.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’063.61 | 15’819.64 | 17’016.92 | 18’042.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.47 | 16.39 | 17.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.72 | 18.81 | 19.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’445.63 | 52’415.86 | 52’755.07 | 51’275.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’229.80 | 4’314.86 | 4’530.02 | 4’850.29 | 4’871.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’900.67 | 32’927.26 | 34’157.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’156.04 | 17’266.08 | 15’820.48 | 8’946.00 | 7’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’501.67 | 112’335.78 | 117’445.50 | 114’775.00 | 116’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |