HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
4.94
EUR
-0.03
EUR
-0.50 %
20.02.2026
BMN
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HAMBORNER REIT Aktie Analysen & Prognosen
HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 0.47 | 0.56 | 37.78 | +13.47% | +7.56% | +5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "4.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 37.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.56% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAMBORNER REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 0.47 | -24.00 | 198.00 | 0.46 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HAMBORNER REIT Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu HAMBORNER REIT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98.45 | 100.35 | ||
| Dividende | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.54 % | 7.63 % | 8.19 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.11 | ||
| KGV | 39.23 | 44.54 | 30.84 | 29.30 |
| EBIT in Mio. | 25.75 | 25.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 63.50 | 64.75 | 70.10 | 71.50 |
| Gewinn in Mio. | 10.20 | 9.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.60 | 14.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.20 | 9.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.60 | 14.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76.20 | 77.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.10 | -67.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.85 | 70.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.45 | 8.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 78.40 | 79.50 | 32.90 | 33.60 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.92 | 4.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 571.15 | 563.90 | 535.80 | 516.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.40 | 4.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 392.95 | 392.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’089.05 | 1’093.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAMBORNER REIT Aktie Analysen
| 18.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 05.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 30.07.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research |