HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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20:14:16
BMN
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HAMBORNER REIT Aktie Analysen & Prognosen
HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 0.49 | 0.69 | 34.61 | +17.1% | +6.64% | +9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "4.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.19% Aufschlag. | |
| KGV | 34.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.64% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAMBORNER REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 0.49 | 14.00 | 197.00 | 0.75 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HAMBORNER REIT Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| LUMO HOMES OYJ FI4000312251 |
Schätzungen zu HAMBORNER REIT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92.00 | 92.55 | 94.50 | ||
| Dividende | 0.35 | 0.34 | 0.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.86 % | 6.66 % | 7.11 % | 8.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.14 | ||
| KGV | 47.30 | 45.96 | 36.26 | 29.30 | |
| EBIT in Mio. | 22.86 | 22.92 | 24.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 60.36 | 60.89 | 62.49 | 73.60 | 75.00 |
| Gewinn in Mio. | 8.63 | 8.87 | 11.19 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.15 | 26.90 | 28.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.33 | 7.07 | 8.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.15 | 9.90 | 10.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70.05 | 71.85 | 73.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.60 | -49.53 | -52.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.53 | 48.50 | 57.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.03 | -19.17 | -16.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.43 | 0.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28.40 | 29.60 | 30.20 | 30.80 | 31.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.32 | 7.24 | 7.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 584.77 | 600.03 | 608.47 | 567.70 | 544.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.30 | 4.30 | 4.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 280.14 | 271.89 | 262.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’033.10 | 1’015.73 | 1’007.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAMBORNER REIT Aktie Analysen
| 07.05.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 06.03.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 25.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |