HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
4.56
EUR
-0.02
EUR
-0.44 %
13.03.2026
BMN
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HAMBORNER REIT Aktie Analysen & Prognosen
HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 0.44 | 0.38 | 177.48 | +61.4% | +6.87% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "4.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 177.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAMBORNER REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 0.44 | 0.00 | 191.00 | 0.55 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HAMBORNER REIT Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Schätzungen zu HAMBORNER REIT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92.40 | 93.73 | 90.70 | |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.01 % | 6.87 % | 8.46 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.07 | 0.05 | |
| KGV | 50.22 | 69.92 | 83.98 | 29.30 |
| EBIT in Mio. | 23.43 | 22.43 | 19.40 | |
| EBITDA in Mio. | 58.93 | 58.70 | 63.75 | 68.70 |
| Gewinn in Mio. | 7.53 | 5.17 | 4.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.95 | 24.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.53 | 5.17 | 4.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.45 | 7.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.07 | 0.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69.60 | 70.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.27 | -48.50 | -98.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.23 | 55.53 | 55.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.40 | -0.50 | 34.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.54 | 0.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 71.40 | 74.20 | 31.60 | 32.30 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.36 | 7.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 597.83 | 601.03 | 536.25 | 526.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.20 | 4.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 358.83 | 351.97 | 418.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’052.07 | 1’060.77 | 1’044.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAMBORNER REIT Aktie Analysen
| 06.03.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 25.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research |