Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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20:43:33
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 EUR | 38.63 | 1.09 | 13.18 | +11.75% | +2.57% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "340.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.13% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 EUR | 38.63 | -60.00 | 219.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’390.66 | 11’863.78 | 12’346.37 | 12’745.23 | 12’983.71 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.60 % | 2.83 % | 2.79 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| KGV | 16.26 | 14.96 | 13.80 | 13.29 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 2’750.02 | 2’923.24 | 3’088.80 | 3’099.33 | 3’166.54 |
| EBITDA in Mio. | 3’064.45 | 3’273.14 | 3’457.62 | 3’489.87 | 3’595.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’791.20 | 1’968.27 | 2’136.79 | 2’161.83 | 2’272.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’870.76 | 2’004.95 | 2’147.53 | 2’161.83 | 2’272.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’405.20 | 2’633.77 | 2’859.02 | 2’891.15 | 3’038.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’362.73 | 2’625.27 | 2’853.76 | 2’887.57 | 3’038.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’622.30 | 7’978.16 | 8’348.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -369.41 | -412.39 | -439.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’385.67 | 2’705.43 | 2’882.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’224.02 | -2’193.34 | -2’364.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’537.92 | 1’823.00 | 1’973.26 | 2’108.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.03 | 2.15 | 2.39 | 2.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’893.27 | 6’208.19 | 5’469.12 | 4’458.51 | 2’754.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.50 | 345.50 | 369.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.26 | 482.35 | 509.15 | 505.33 | 532.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’547.55 | 4’704.31 | 4’930.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’938.17 | 17’618.07 | 18’358.52 | 20’898.39 | 22’323.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’681.91 | 32’762.25 | 33’125.31 | 32’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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