Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
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BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 0.9 | 14.1 | +12.7% | +0% | +6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "2039" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1913.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag. | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 | -2.00 | 360.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’673.59 | 4’279.04 | 4’887.22 | 5’973.11 | 6’060.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.18 | 15.80 | 20.07 | 30.09 | 28.37 |
| KGV | 17.38 | 20.00 | 15.74 | 10.50 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 1’315.12 | 1’351.89 | 1’671.13 | 2’357.26 | 2’098.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’392.64 | 1’406.53 | 1’747.37 | 2’587.12 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’154.72 | 1’007.07 | 1’266.27 | 1’849.69 | 1’644.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’168.59 | 974.16 | 1’251.62 | 2’232.36 | 2’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’456.08 | 1’284.19 | 1’616.81 | 2’267.27 | 2’100.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’439.60 | 1’515.28 | 1’716.01 | 2’147.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.18 | 15.80 | 20.07 | 30.09 | 28.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’455.52 | 3’867.49 | 4’367.61 | 4’956.00 | 4’721.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.31 | -5’437.65 | -159.41 | -27.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’080.66 | 1’204.46 | 1’474.60 | 3’112.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’093.60 | 2’538.75 | -943.33 | -5’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.84 | 7.73 | 20.88 | 35.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’076.02 | 1’290.79 | 1’478.16 | 2’196.36 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.49 | 13.25 | 16.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.36 | 111.83 | 131.97 | 226.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’748.94 | -4’353.98 | -5’734.11 | -6’575.09 | -11’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’540.41 | 1’873.13 | 2’007.71 | 2’087.00 | 2’002.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.79 | 804.47 | 80.52 | 54.19 | 13.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.38 | 703.93 | 725.13 | 902.93 | 945.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’034.02 | 7’111.73 | 8’424.26 | 11’238.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’070.47 | 11’051.32 | 12’289.55 | 12’356.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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