Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
260.30
EUR
0.70
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0.27 %
07:41:21
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.30 EUR | 18.76 | 0.9 | 14 | +12.62% | +0% | -8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "2100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1848.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.12% Aufschlag. | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.30 EUR | 18.76 | 1.00 | 377.00 | 1.04 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’671.53 | 4’282.23 | 4’849.28 | 5’977.39 | 6’060.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.15 | 16.18 | 20.99 | 30.17 | 28.37 |
| KGV | 16.86 | 18.91 | 14.58 | 10.14 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 1’313.10 | 1’377.22 | 1’722.63 | 2’362.81 | 2’098.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’384.69 | 1’448.76 | 1’813.07 | 2’602.37 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’151.67 | 1’032.70 | 1’324.24 | 1’854.59 | 1’682.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’164.45 | 1’036.54 | 1’356.47 | 2’244.86 | 2’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’456.29 | 1’316.67 | 1’687.87 | 2’353.44 | 2’150.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.48 | 1’692.69 | 1’990.42 | 2’147.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.15 | 16.18 | 20.99 | 30.17 | 28.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’450.14 | 3’875.86 | 4’384.43 | 4’983.50 | 4’840.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -624.40 | -3’013.80 | -143.00 | -67.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.00 | 2’007.60 | -342.33 | -2’930.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 9.55 | 23.65 | 35.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’065.89 | 1’384.53 | 1’591.31 | 2’212.36 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.49 | 13.25 | 16.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.14 | 113.12 | 135.74 | 226.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’748.94 | -4’753.17 | -6’107.73 | -6’558.42 | -11’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’547.50 | 1’874.31 | 2’012.78 | 1’997.88 | 2’021.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.74 | 95.57 | 54.44 | 13.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 592.19 | 691.80 | 721.06 | 865.16 | 931.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’025.05 | 7’178.01 | 8’606.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’973.13 | 10’481.63 | 11’913.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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