DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.26 EUR | 21.64 | 1.01 | 17.09 | +13.56% | +3.7% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "89.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.91% | |
| KGV | 17.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.26 EUR | 21.64 | 30.00 | 207.00 | 0.75 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’651.52 | 12’554.43 | 13’133.26 | ||
| Dividende | 2.54 | 2.61 | 2.70 | 2.65 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.67 % | 3.79 % | 3.71 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | 3.74 | 4.30 | 5.85 | 7.47 |
| KGV | 19.28 | 19.06 | 16.57 | 12.19 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 1’205.83 | 1’383.72 | 1’779.68 | 2’215.19 | |
| EBITDA in Mio. | 2’225.96 | 2’401.36 | 2’604.25 | 3’269.19 | |
| Gewinn in Mio. | 831.71 | 802.08 | 957.51 | 1’405.38 | 1’957.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 927.35 | 923.33 | 1’065.46 | 1’194.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’077.87 | 1’261.37 | 1’726.37 | 2’313.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’044.27 | 913.46 | 1’079.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 2.85 | 3.45 | 5.72 | 7.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’710.13 | 4’729.70 | 5’002.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 316.25 | -765.95 | -798.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’856.06 | 1’911.08 | 1’978.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’816.75 | -919.38 | -885.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.75 | 7.20 | 7.69 | 9.16 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 938.75 | 1’049.03 | 1’079.17 | 1’143.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.80 | 4.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.39 | 84.13 | 85.04 | 89.70 | 96.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’373.79 | 2’068.76 | 1’726.79 | 887.85 | -2’734.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 756.00 | 764.00 | 796.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 775.40 | 757.15 | 788.30 | 585.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’101.00 | 2’151.50 | 2’233.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’651.31 | 21’381.68 | 21’565.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’134.69 | 31’921.36 | 32’018.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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