DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
66.54
EUR
-1.52
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-2.23 %
18:43:25
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.64 EUR | 21.29 | 1.02 | 16.3 | +12.84% | +3.8% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "69.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.87% | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.64 EUR | 21.29 | 33.00 | 218.00 | 0.71 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’512.48 | 13’079.53 | 12’449.79 | 13’727.00 |
| Dividende | 2.60 | 2.69 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 3.98 % | 4.03 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 4.22 | 5.40 | |
| KGV | 18.53 | 16.04 | 12.54 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 1’174.30 | 1’345.88 | 1’549.94 | |
| EBITDA in Mio. | 2’187.35 | 2’360.71 | 2’427.57 | |
| Gewinn in Mio. | 762.24 | 907.62 | 1’095.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.67 | 1’066.50 | 1’229.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’042.23 | 1’213.28 | 1’464.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 888.04 | 1’052.55 | 1’332.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.26 | 4.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’734.45 | 5’017.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.10 | -794.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’895.11 | 1’952.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -803.37 | -821.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.58 | 7.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’029.80 | 1’052.63 | 1’143.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.42 | 84.29 | 84.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’308.88 | 2’009.03 | 2’667.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 758.00 | 788.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.12 | 781.33 | 647.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’127.00 | 2’204.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’200.52 | 21’373.16 | 20’246.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’708.10 | 31’854.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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