D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.80 EUR | 42.09 | 0.89 | 12.86 | +10.25% | +1.24% | -8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "153.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.69% Aufschlag. | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.80 EUR | 42.09 | 16.00 | 298.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’723.67 | 35’651.85 | 37’969.18 |
| Dividende | 1.80 | 1.84 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.29 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 12.22 | 14.43 | |
| KGV | 14.08 | 11.67 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 4’061.64 | 4’368.07 | 4’919.49 |
| EBITDA in Mio. | 4’257.94 | 4’781.41 | 5’360.30 |
| Gewinn in Mio. | 3’045.43 | 3’408.70 | 3’842.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’978.77 | 3’289.25 | 3’857.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’069.15 | 4’549.98 | 5’133.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’067.61 | 4’541.57 | 5’181.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.41 | 12.25 | 13.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.22 | 14.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’199.07 | 7’737.96 | 8’747.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.42 | -152.45 | -151.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’130.18 | 2’856.37 | 3’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’165.24 | -2’861.02 | -2’636.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.47 | 11.64 | 16.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’862.27 | 2’747.42 | 3’478.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.65 | |
| Buchwert/Aktie | 88.90 | 95.84 | 102.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’699.92 | 3’219.38 | 2’902.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.67 | 149.05 | 146.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’088.93 | 3’108.96 | 3’989.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’141.33 | 26’046.46 | 26’774.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’261.26 | 37’621.31 | 39’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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