PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
119.54
USD
6.58
USD
5.83 %
22.10.2026
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.54 USD | 20.79 | 0.86 | 10.82 | +8.37% | +0.91% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "116.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.92% Aufschlag. | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.54 USD | 20.79 | -39.00 | 284.00 | 0.70 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BV7DQ550 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’912.71 | 16’278.20 | 17’209.04 |
| Dividende | 0.99 | 1.02 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.85 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 9.65 | 10.17 | 11.88 |
| KGV | 12.36 | 11.73 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 2’470.68 | 2’529.91 | 2’806.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’656.23 | 2’689.28 | 2’914.96 |
| Gewinn in Mio. | 1’826.50 | 1’827.19 | 2’014.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’868.03 | 1’960.12 | 2’254.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’401.26 | 2’412.73 | 2’653.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’405.72 | 2’371.74 | 2’739.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.84 | 10.37 | 11.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.65 | 10.17 | 11.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’771.11 | 3’762.12 | 3’932.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.26 | -102.26 | -104.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’296.72 | 1’461.00 | 1’442.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’466.14 | -1’382.45 | -1’440.57 |
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 10.60 | 14.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’283.77 | 1’723.99 | 1’376.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.61 | 8.56 | |
| Buchwert/Aktie | 72.05 | 78.31 | 86.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 388.39 | 239.30 | 231.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.46 | 115.11 | 126.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’540.65 | 1’557.15 | 1’548.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’274.15 | 13’593.78 | 14’424.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’365.02 | 18’659.95 | 19’212.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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