Lennar Aktie 947030 / US5260571048
106.14
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-3.05
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-2.79%
06.05.2025
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.36 EUR | 28.89 | 0.7 | 10.96 | +5.83% | +1.81% | -4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "117.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.99% Aufschlag. | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.36 EUR | 28.89 | -14.00 | 256.00 | 0.38 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’667.34 | 37’219.02 | 39’621.41 | |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.95 % | 1.93 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 9.90 | 11.62 | 13.78 | |
| KGV | 10.72 | 9.13 | 7.70 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 3’722.31 | 4’041.27 | 4’436.12 | |
| EBITDA in Mio. | 3’808.08 | 4’251.22 | 5’089.45 | |
| Gewinn in Mio. | 2’569.70 | 2’858.79 | 3’213.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’590.44 | 2’842.59 | 3’107.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’479.73 | 3’851.15 | 4’271.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’346.81 | 3’991.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.17 | 11.90 | 13.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.90 | 11.62 | 13.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’356.49 | 6’817.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.25 | -197.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’884.25 | 2’680.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’146.78 | -3’205.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.71 | 12.26 | 17.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’564.06 | 2’463.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 24.97 | 4.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.58 | 93.33 | 109.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 843.10 | 810.84 | 236.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.06 | 162.05 | 116.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’555.23 | 2’627.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’012.57 | 23’122.29 | 24’147.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’484.75 | 35’709.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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