Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.80 EUR | 171.27 | 1.13 | 11.26 | +11.06% | +1.68% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.39% | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.80 EUR | 171.27 | 15.00 | 200.00 | 0.83 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| SIRIUS XM HOLDINGS US8299331004 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’791.84 | 106’137.75 | 110’466.88 | 115’595.06 | 119’903.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.55 | 1.56 | 1.74 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.62 % | 1.63 % | 1.82 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.82 | 7.48 | 8.33 | 9.20 | 10.20 |
| KGV | 14.03 | 12.79 | 11.49 | 10.40 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 19’518.48 | 20’647.09 | 21’529.33 | 22’101.00 | 23’110.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’481.36 | 24’184.27 | 26’456.23 | 28’664.08 | 30’135.79 |
| Gewinn in Mio. | 11’078.80 | 12’278.66 | 13’576.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’063.25 | 12’995.55 | 14’178.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’977.10 | 16’939.37 | 18’636.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’009.76 | 15’941.81 | 17’164.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.82 | 7.48 | 8.33 | 9.20 | 10.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.78 | 7.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’808.00 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’282.57 | -8’596.00 | -8’508.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’913.30 | 19’743.10 | 21’272.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’838.86 | -11’877.14 | -11’588.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 9.97 | 12.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’261.73 | 10’657.55 | 11’698.17 | 13’308.77 | 14’316.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.31 | 7.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.91 | 70.47 | 75.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’628.88 | 36’942.18 | 35’705.73 | 33’645.50 | 31’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’740.71 | 8’683.26 | 8’666.08 | 9’665.00 | 9’662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’761.73 | 17’306.93 | 17’636.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’861.70 | 118’968.29 | 121’629.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 209’171.25 | 213’267.25 | 217’503.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |