Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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21.11.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.52 EUR | 188.69 | 1.01 | 14.12 | +12.8% | +1.43% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "110.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 188.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.68% | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.52 EUR | 188.69 | 10.00 | 182.00 | 1.06 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’658.02 | 104’982.85 | 109’296.13 | 116’665.69 | 122’877.89 |
| Dividende | 1.36 | 1.53 | 1.39 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.47 % | 1.34 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 7.38 | 8.31 | 9.59 | 10.78 |
| KGV | 15.74 | 14.12 | 12.56 | 10.87 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 19’115.94 | 20’746.76 | 22’346.01 | 26’604.44 | |
| EBITDA in Mio. | 21’808.62 | 23’852.15 | 25’062.60 | 27’120.25 | 28’967.66 |
| Gewinn in Mio. | 10’974.15 | 12’297.05 | 13’708.48 | 16’242.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’568.63 | 12’829.43 | 14’289.89 | 16’242.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’994.93 | 17’037.16 | 18’464.85 | 22’056.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’094.36 | 15’631.33 | 16’978.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.62 | 7.38 | 8.31 | 9.59 | 10.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.81 | 6.68 | 7.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’020.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’494.29 | -8’545.50 | -9’127.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’724.33 | 19’890.88 | 20’080.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’862.14 | -8’762.67 | -10’001.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.20 | 9.82 | 12.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’941.55 | 10’534.47 | 11’526.32 | 13’484.62 | 15’210.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.37 | 7.69 | 8.78 | 9.96 |
| Buchwert/Aktie | 64.68 | 69.83 | 76.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’188.16 | 35’066.48 | 33’227.10 | 29’932.41 | 23’839.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’673.56 | 8’481.03 | 8’550.22 | 9’150.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’635.10 | 17’140.93 | 17’417.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’521.96 | 119’971.86 | 127’293.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 203’315.00 | 209’632.33 | 214’774.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |