Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875.40 EUR | 447.55 | 0.72 | 40.49 | +28.49% | +0.58% | -12.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 982.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 447.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.38% Aufschlag. | |
| KGV | 40.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 875.40 EUR | 447.55 | -90.00 | 227.00 | 0.02 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 299’547.49 | 323’107.20 | 347’682.58 | 366’498.58 | 385’714.00 |
| Dividende | 5.47 | 5.86 | 6.20 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.57 % | 0.61 % | 0.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.47 | 22.56 | 24.88 | 26.89 | 27.98 |
| KGV | 49.91 | 45.29 | 41.08 | 38.00 | 36.53 |
| EBIT in Mio. | 11’643.68 | 12’929.45 | 14’212.16 | 15’282.26 | 15’549.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’411.05 | 16’004.50 | 17’449.34 | 18’534.12 | 19’949.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’105.13 | 10’021.22 | 11’066.03 | 11’867.79 | 12’218.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’107.66 | 10’044.31 | 11’042.41 | 11’779.31 | 12’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’103.43 | 13’367.20 | 14’811.32 | 15’964.65 | 15’796.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’025.89 | 13’254.26 | 14’501.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.47 | 22.56 | 24.88 | 26.89 | 27.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.52 | 22.70 | 25.18 | 27.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’563.84 | 39’294.06 | 41’295.20 | 40’058.00 | 41’649.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’146.25 | -6’499.00 | -6’874.67 | -7’268.00 | -8’065.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’561.23 | 13’794.71 | 14’862.30 | 15’652.00 | 16’211.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’733.50 | -4’333.75 | -5’260.67 | -5’641.00 | -7’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 28.39 | 33.70 | 34.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’519.31 | 7’849.63 | 10’534.48 | 11’183.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.33 | 94.82 | 111.15 | 130.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’972.91 | -13’519.48 | -16’829.86 | -11’133.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’208.25 | 6’541.37 | 6’883.57 | 7’261.77 | 8’364.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’176.14 | 29’139.28 | 30’441.46 | 30’687.33 | 31’546.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’736.37 | 42’220.29 | 49’407.76 | 55’758.00 | 62’117.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’732.98 | 95’029.66 | 103’795.00 | 113’516.67 | 122’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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