Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
77.44
EUR
1.82
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2.41 %
20:45:47
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.26 EUR | 19.84 | 1.02 | 20.22 | +16.62% | +4.05% | -10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "609.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 594.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.93% | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.26 EUR | 19.84 | 3.00 | 202.00 | 0.51 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’988.14 | 29’623.37 | 31’820.70 | 34’725.55 | 37’229.64 |
| Dividende | 18.51 | 21.84 | 23.46 | 26.16 | 28.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.82 % | 4.10 % | 4.57 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 21.16 | 25.99 | 28.69 | 32.69 | 36.01 |
| KGV | 27.05 | 22.02 | 19.95 | 17.51 | 15.90 |
| EBIT in Mio. | 7’588.88 | 8’202.97 | 9’016.46 | 10’015.27 | 10’879.17 |
| EBITDA in Mio. | 8’911.09 | 9’576.57 | 10’417.93 | 11’691.28 | 12’647.21 |
| Gewinn in Mio. | 4’041.53 | 5’792.44 | 6’407.49 | 7’389.15 | 8’168.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’731.61 | 5’880.18 | 6’519.00 | 7’512.85 | 8’398.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’531.99 | 7’502.11 | 8’303.12 | 9’574.67 | 10’457.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’303.02 | 7’278.94 | 8’120.84 | 9’398.73 | 10’376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.40 | 28.66 | 33.38 | 36.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’005.88 | 20’289.50 | 21’955.00 | 24’060.80 | 25’831.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’148.83 | -1’474.50 | -1’559.00 | -1’788.00 | -1’884.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’979.47 | 6’854.72 | 7’190.98 | 8’615.50 | 9’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’926.71 | -4’490.71 | -5’812.71 | -4’611.00 | -5’132.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.97 | 30.63 | 31.70 | 35.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’500.84 | 5’477.86 | 5’820.84 | 7’164.52 | 8’046.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.67 | 24.46 | 24.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.94 | 82.40 | 87.38 | 105.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’812.89 | 19’874.72 | 19’565.30 | 16’985.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 945.87 | 1’042.57 | 1’133.43 | 1’257.40 | 1’353.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’336.53 | 1’415.66 | 1’475.07 | 1’580.18 | 1’638.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’477.00 | 11’034.50 | 11’929.50 | 12’956.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’234.37 | 18’730.43 | 27’927.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 48’279.00 | 53’782.50 | 55’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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