Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
53.50
EUR
-1.56
EUR
-2.83 %
21:14:34
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.34 EUR | 14.26 | 1.41 | 13.87 | +13.92% | +5.62% | -8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "404.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 439.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.12% | |
| KGV | 13.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.34 EUR | 14.26 | 70.00 | 168.00 | 0.99 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’814.07 | 30’856.48 | 33’005.49 | 35’551.68 | 38’055.93 |
| Dividende | 20.32 | 22.48 | 24.13 | 27.43 | 27.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.52 % | 5.93 % | 6.74 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 24.58 | 26.97 | 29.39 | 33.19 | 35.18 |
| KGV | 16.56 | 15.10 | 13.85 | 12.27 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 7’755.84 | 8’364.36 | 9’012.43 | 9’871.21 | 10’592.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’243.10 | 9’768.10 | 10’546.62 | 11’540.84 | 12’399.05 |
| Gewinn in Mio. | 5’631.91 | 6’025.26 | 6’571.16 | 7’317.00 | 7’920.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’683.12 | 6’098.86 | 6’670.10 | 7’691.67 | 8’055.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’258.13 | 7’792.93 | 8’504.01 | 9’451.77 | 10’161.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’178.32 | 7’818.67 | 8’700.71 | 9’731.43 | 10’477.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.95 | 26.90 | 29.52 | 33.80 | 35.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’441.88 | 21’076.38 | 22’322.50 | 23’664.33 | 25’826.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’499.20 | -1’563.00 | -1’646.00 | -1’931.50 | -2’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’679.35 | 6’888.30 | 7’774.41 | 8’696.33 | 9’197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’079.17 | -6’008.50 | -5’708.33 | -5’431.50 | -5’226.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.72 | 31.03 | 35.49 | 37.44 | 40.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’209.42 | 5’385.72 | 6’180.17 | 6’913.73 | 6’957.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.20 | 24.02 | 27.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 72.08 | 76.99 | 82.04 | 104.63 | 129.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’326.71 | 19’899.50 | 19’294.71 | 15’604.00 | 11’890.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’000.17 | 1’101.43 | 1’194.29 | 1’352.33 | 1’362.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’456.17 | 1’516.97 | 1’574.99 | 1’818.68 | 2’146.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’781.50 | 11’624.00 | 12’491.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’132.17 | 17’302.96 | 18’383.10 | 22’117.57 | 29’240.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’080.60 | 48’911.60 | 50’067.20 | 53’221.00 | 57’678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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