Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
65.00
EUR
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0.31 %
18:13:54
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.18 EUR | 17.58 | 1.26 | 16.81 | +16.79% | +4.47% | -16.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "491.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 548.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.83% | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.18 EUR | 17.58 | 36.00 | 214.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’909.63 | 30’964.94 | 33’158.66 | 35’829.10 | 38’185.45 |
| Dividende | 21.64 | 22.78 | 24.85 | 28.26 | 28.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.80 % | 5.23 % | 5.95 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 25.54 | 27.74 | 30.24 | 34.01 | 35.99 |
| KGV | 18.60 | 17.13 | 15.71 | 13.97 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 9’241.93 | 10’079.24 | 10’545.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’288.67 | 10’881.58 | 11’898.51 | 12’871.32 | |
| Gewinn in Mio. | 6’199.86 | 6’756.38 | 7’619.66 | 8’089.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’779.90 | 6’275.52 | 6’856.29 | 7’822.66 | 8’217.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’332.03 | 7’991.67 | 8’722.39 | 9’697.95 | 10’523.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’237.14 | 7’963.98 | 8’844.62 | 9’918.36 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.58 | 30.19 | 34.38 | 36.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’606.75 | 21’108.50 | 22’723.25 | 24’120.50 | 25’915.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’375.00 | -1’410.00 | -1’458.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’151.06 | 7’009.45 | 8’006.70 | 9’732.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’622.00 | -5’912.75 | -6’091.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.66 | 36.84 | 38.66 | 42.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’572.79 | 5’469.35 | 6’341.58 | 7’357.89 | 7’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.88 | 25.14 | 29.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.99 | 79.82 | 85.00 | 106.16 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’985.59 | 19’755.57 | 18’890.45 | 15’953.39 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’009.17 | 1’099.67 | 1’191.60 | 1’297.50 | 1’432.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’452.32 | 1’513.85 | 1’584.48 | 1’785.37 | 2’019.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’628.00 | 12’495.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’216.68 | 18’066.34 | 19’197.46 | 23’930.16 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’452.44 | 49’750.33 | 51’007.89 | 54’099.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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