Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
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BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.24 EUR | 19.17 | 1.28 | 17.51 | +18.28% | +4.12% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "576.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 569.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.63% | |
| KGV | 17.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.24 EUR | 19.17 | 32.00 | 214.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’118.19 | 31’291.34 | 33’641.62 | 36’187.83 | 39’041.27 |
| Dividende | 21.47 | 22.67 | 24.49 | 22.05 | 26.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.14 % | 4.47 % | 4.03 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 25.82 | 28.33 | 31.17 | 35.41 | 37.93 |
| KGV | 21.20 | 19.32 | 17.56 | 15.46 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 8’003.50 | 8’745.39 | 9’439.63 | 10’333.29 | 11’339.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’453.73 | 10’256.48 | 11’076.00 | 11’926.59 | 13’253.64 |
| Gewinn in Mio. | 5’743.46 | 6’306.24 | 6’918.03 | 7’670.72 | 8’363.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’845.04 | 6’413.39 | 7’053.46 | 8’152.82 | 8’495.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’414.60 | 8’156.24 | 8’891.02 | 9’999.80 | 10’722.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’342.38 | 8’097.14 | 8’853.65 | 9’945.26 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.55 | 28.16 | 30.98 | 34.95 | 37.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’954.00 | 21’561.13 | 23’037.80 | 24’677.00 | 27’029.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’383.79 | -1’435.03 | -1’490.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’237.26 | 7’131.34 | 8’208.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’621.93 | -5’965.88 | -6’109.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.89 | 32.29 | 36.41 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’686.02 | 5’611.98 | 6’567.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.32 | 29.93 | |||
| Buchwert/Aktie | 76.49 | 80.94 | 87.18 | 109.29 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’950.51 | 19’659.08 | 18’734.50 | 12’856.38 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’008.97 | 1’113.17 | 1’226.00 | 1’323.00 | 1’482.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’468.60 | 1’536.17 | 1’615.33 | 1’967.26 | 2’089.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’931.13 | 11’805.93 | 12’623.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’243.80 | 18’184.76 | 19’451.66 | 26’736.31 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’300.07 | 49’742.77 | 50’992.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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