Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
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BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.86 EUR | 14.92 | 1.38 | 14.72 | +15.2% | +5.06% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "491.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 484.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.59% | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.86 EUR | 14.92 | 49.00 | 188.00 | 0.74 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’906.76 | 30’958.21 | 33’106.04 | 35’655.07 | 38’169.25 |
| Dividende | 21.64 | 22.72 | 24.74 | 28.03 | 27.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.21 % | 5.67 % | 6.42 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 25.55 | 27.69 | 30.15 | 33.93 | 35.73 |
| KGV | 17.08 | 15.76 | 14.47 | 12.86 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 7’860.33 | 8’551.31 | 9’200.95 | 9’984.46 | 10’768.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’204.03 | 9’962.01 | 10’759.20 | 11’635.76 | 12’509.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’685.80 | 6’171.86 | 6’719.51 | 7’409.48 | 8’030.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’776.28 | 6’247.19 | 6’816.47 | 7’749.75 | 8’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’328.06 | 7’960.44 | 8’676.91 | 9’552.29 | 10’295.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’235.70 | 7’919.69 | 8’813.05 | 9’731.23 | 10’478.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.15 | 27.43 | 29.99 | 34.12 | 35.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’560.38 | 21’037.88 | 22’562.38 | 23’784.67 | 26’094.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’514.75 | -1’567.75 | -1’633.50 | -2’283.00 | -2’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’191.79 | 6’970.00 | 7’956.30 | 9’085.00 | 9’197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’058.20 | -6’131.80 | -5’733.80 | -4’733.00 | -5’226.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.11 | 31.35 | 35.91 | 37.44 | 40.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’596.72 | 5’430.57 | 6’284.96 | 7’057.17 | 6’957.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.88 | 25.14 | 29.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.98 | 79.73 | 84.90 | 105.18 | 129.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’060.42 | 19’944.38 | 19’620.90 | 16’150.33 | 11’890.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’001.29 | 1’100.43 | 1’211.17 | 1’354.00 | 1’369.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’459.13 | 1’520.38 | 1’589.52 | 1’812.25 | 2’067.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’628.00 | 12’495.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’212.61 | 18’034.00 | 19’153.53 | 23’709.00 | 29’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’264.67 | 49’537.33 | 50’769.22 | 54’349.00 | 57’678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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