Cognex Aktie 919421 / US1924221039
60.52
USD
0.80
USD
1.34 %
21.08.2026
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.52 USD | 11.2 | 1.03 | 23.6 | +23.75% | +0.57% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "66.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.67% | |
| KGV | 23.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.52 USD | 11.20 | 59.00 | 271.00 | 1.86 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’145.41 | 1’251.84 | 1’367.79 | 1’539.12 | 1’643.85 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.61 % | 0.63 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.01 | 2.28 | 2.48 | 2.39 |
| KGV | 36.03 | 30.16 | 26.55 | 24.46 | 25.33 |
| EBIT in Mio. | 326.47 | 381.98 | 426.65 | 397.07 | 446.72 |
| EBITDA in Mio. | 350.87 | 410.44 | 462.40 | 498.13 | 474.02 |
| Gewinn in Mio. | 274.23 | 328.24 | 364.17 | 346.72 | 390.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.13 | 336.39 | 379.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.79 | 399.06 | 443.36 | 422.82 | 475.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335.06 | 418.98 | 443.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.01 | 2.28 | 2.48 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.93 | 2.15 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 809.64 | 884.65 | 977.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.29 | -12.86 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 337.58 | 389.59 | 451.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.87 | -130.22 | -121.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.29 | 2.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 275.06 | 348.01 | 385.53 | 356.81 | 287.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.13 | 2.62 | 2.83 | |
| Buchwert/Aktie | 10.23 | 11.78 | 13.63 | 15.20 | 17.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -398.53 | -619.04 | -879.18 | -888.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.55 | 137.07 | 148.96 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.75 | 14.76 | 17.31 | 36.53 | 41.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.47 | 364.63 | 380.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’718.84 | 1’984.27 | 2’258.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’267.41 | 2’529.69 | 2’704.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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