Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.47 USD | 8.38 | 0.87 | 30.25 | +25.69% | +0.69% | +18.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.17% Aufschlag. | |
| KGV | 30.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.47 USD | 8.38 | -24.00 | 225.00 | 1.14 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’070.35 | 1’166.50 | 1’297.88 | 1’445.26 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.72 % | 0.76 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.52 | 1.77 | |
| KGV | 41.04 | 33.59 | 28.74 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 232.83 | 285.44 | 330.74 | 354.92 |
| EBITDA in Mio. | 255.85 | 309.55 | 361.82 | 387.81 |
| Gewinn in Mio. | 204.09 | 247.79 | 288.53 | 311.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.78 | 253.13 | 294.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.51 | 298.93 | 347.94 | 379.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.98 | 256.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.52 | 1.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.47 | 1.74 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 732.76 | 800.20 | 888.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -15.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 253.05 | 310.72 | 413.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.27 | -174.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.80 | 2.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 229.06 | 282.23 | 303.77 | 238.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.77 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 9.61 | 10.58 | 12.13 | 12.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -328.30 | -470.17 | -664.68 | -408.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.54 | 140.57 | 145.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.79 | 13.32 | 13.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.46 | 379.68 | 409.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’589.86 | 1’751.99 | 2’056.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’122.43 | 2’257.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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