Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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01.08.2025
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 EUR | 5.68 | 0.98 | 31.86 | +30.22% | +1% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.16% | |
| KGV | 31.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 EUR | 5.68 | 100.00 | 285.00 | 1.34 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 964.32 | 1’057.71 | 1’167.63 | 1’324.45 | 1’440.80 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.87 % | 0.90 % | 0.95 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.15 | 1.40 | 2.00 | |
| KGV | 44.48 | 35.06 | 28.89 | 20.24 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 167.33 | 213.03 | 259.00 | 320.13 | 304.77 |
| EBITDA in Mio. | 190.46 | 239.00 | 284.50 | 346.40 | 339.35 |
| Gewinn in Mio. | 148.44 | 189.77 | 222.96 | 231.68 | 258.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.60 | 193.88 | 232.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.78 | 227.25 | 267.32 | 275.81 | 307.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.00 | 209.00 | 254.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.91 | 1.15 | 1.40 | 2.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.12 | 1.35 | 1.54 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 654.98 | 720.21 | 799.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 9.27 | -18.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.35 | 258.53 | 312.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.70 | -155.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.51 | 1.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 172.92 | 216.16 | 250.35 | 261.36 | 193.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.27 | 1.76 | 2.12 | |
| Buchwert/Aktie | 9.57 | 10.53 | 11.24 | 10.76 | 11.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -210.33 | -300.17 | -412.18 | -212.41 | -260.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.62 | 137.61 | 145.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.18 | 16.53 | 19.65 | 32.44 | 35.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.28 | 368.74 | 398.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’581.11 | 1’749.43 | 1’980.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’132.31 | 2’263.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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