Cognex Aktie 919421 / US1924221039
50.76
USD
-0.98
USD
-1.88 %
12.11.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.28 EUR | 8.48 | 0.99 | 22.37 | +21.46% | +0.72% | -15.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "58.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.24% | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.28 EUR | 8.48 | 75.00 | 292.00 | 2.06 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’154.59 | 1’291.00 | 1’417.13 | 1’698.92 | 1’891.85 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.72 % | 0.75 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.99 | 2.29 | 2.67 | 2.98 |
| KGV | 29.83 | 25.51 | 22.17 | 19.02 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 339.60 | 399.74 | 451.10 | 513.62 | 564.99 |
| EBITDA in Mio. | 363.19 | 424.69 | 482.63 | 558.36 | 575.92 |
| Gewinn in Mio. | 276.50 | 332.63 | 376.66 | 426.60 | 486.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.00 | 332.87 | 381.02 | 474.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.37 | 406.67 | 458.33 | 525.63 | 593.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.07 | 359.07 | 387.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 1.99 | 2.29 | 2.67 | 2.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.94 | 2.22 | 2.62 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 820.97 | 910.46 | 1’007.19 | 1’296.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.11 | -16.02 | -20.75 | -35.49 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372.92 | 393.76 | 457.09 | 515.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.12 | -161.01 | -202.32 | -415.67 | |
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.13 | 2.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 354.69 | 349.96 | 402.25 | 380.43 | 362.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.13 | 2.68 | 2.93 | |
| Buchwert/Aktie | 10.40 | 11.85 | 13.77 | 15.34 | 17.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -594.60 | -800.99 | -1’077.15 | -1’164.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.75 | 140.01 | 149.49 | 185.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.36 | 15.94 | 18.76 | 37.79 | 47.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348.34 | 364.91 | 392.40 | 529.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’747.82 | 1’984.55 | 2’237.69 | 1’811.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’281.57 | 2’519.02 | 2’757.90 | 2’397.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.