Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026
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Columbia Banking System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Banking System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 8.11 | 1.46 | 8.3 | +6.8% | +5.35% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "26.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLUMBIA BKG SYS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.54% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Banking System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 8.11 | 65.00 | 272.00 | 1.17 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Columbia Banking System Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA BKG SYS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA BKG SYS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
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| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA BKG SYS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA BKG SYS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Schätzungen zu Columbia Banking System in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’278.48 | 2’782.32 | 2’835.06 |
| Dividende | 1.44 | 1.45 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.33 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.07 | 3.28 |
| KGV | 9.19 | 8.85 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 1’027.51 | 1’281.23 | 1’363.63 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 546.59 | 860.84 | 882.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 699.23 | 879.50 | 890.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 770.81 | 1’179.02 | 1’196.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.48 | 1’183.09 | 1’181.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.07 | 3.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 3.03 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.21 | 27.88 | 29.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’401.49 | 7’403.58 | 7’089.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’431.71 | 68’225.91 | 68’761.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Banking System Inc. Aktie Analysen
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