Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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BRXC
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Chubb Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chubb Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.34 USD | 137.59 | 1.01 | 10.93 | +9.8% | +1.2% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "312.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUBB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.54% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chubb Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.34 USD | 137.59 | -150.00 | 213.00 | -0.10 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chubb Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Schätzungen zu Chubb in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’623.86 | 61’611.59 | 64’526.10 |
| Dividende | 3.99 | 4.21 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.25 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 27.14 | 29.26 | 31.97 |
| KGV | 12.41 | 11.51 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 13’864.06 | 13’485.88 | 13’122.31 |
| EBITDA in Mio. | 13’413.18 | 14’409.46 | 15’148.11 |
| Gewinn in Mio. | 10’289.10 | 11’111.41 | 11’790.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’495.51 | 11’007.87 | 11’602.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’968.97 | 13’630.87 | 14’564.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’952.63 | 13’990.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.12 | 29.23 | 31.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.09 | 28.55 | 33.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’289.00 | 16’872.00 | 17’719.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 543.43 | 489.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 204.56 | 230.43 | 252.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’093.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 80’293.19 | 87’420.66 | 95’866.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’801.00 | 294’853.00 | 306’292.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chubb Ltd Aktie Analysen
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