Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
27.66
USD
0.58
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2.14 %
26.08.2026
BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.63 USD | 0.75 | 1.16 | 23.77 | +27.52% | +0% | -29.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "30.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.29% | |
| KGV | 23.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.63 USD | 0.75 | 339.00 | 434.00 | 3.57 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 3.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124.96 | 141.21 | 159.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.80 | 1.09 |
| KGV | 50.46 | 34.75 | 25.47 |
| EBIT in Mio. | 16.93 | 24.92 | 36.08 |
| EBITDA in Mio. | 20.12 | 28.43 | 39.37 |
| Gewinn in Mio. | -6.01 | 1.73 | 10.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.30 | 24.09 | 33.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.77 | 33.41 | 44.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0.89 | 7.33 | 16.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.80 | 1.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 0.06 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109.56 | 124.06 | 141.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.16 | -4.25 | -7.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.44 | 24.55 | 33.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | -4.00 | -4.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.96 | 1.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.10 | 20.95 | 26.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.69 | 1.03 |
| Buchwert/Aktie | 12.11 | 12.84 | 14.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.74 | -252.16 | -282.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.26 | 75.87 | 81.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.61 | 3.54 | 4.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.33 | 25.50 | 24.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 352.57 | 375.72 | 407.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 404.84 | 428.57 | 460.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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