Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
36.24
USD
3.01
USD
9.06 %
04.08.2026
BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 USD | 0.92 | 1.05 | 40.56 | +42.4% | +0% | -30.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "47.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -30.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.91% | |
| KGV | 40.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 USD | 0.92 | 276.00 | 420.00 | 3.45 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 3.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123.01 | 140.10 | 157.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.83 | 1.04 |
| KGV | 67.63 | 43.88 | 34.90 |
| EBIT in Mio. | 15.20 | 25.07 | 33.69 |
| EBITDA in Mio. | 17.84 | 27.90 | 37.35 |
| Gewinn in Mio. | -7.11 | 2.19 | 6.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.91 | 24.90 | 31.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.34 | 32.95 | 42.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -0.94 | 7.46 | 12.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.53 | 0.80 | 1.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.25 | 0.07 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108.04 | 123.36 | 138.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.78 | -4.39 | -6.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.92 | 24.65 | 30.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.45 | -4.00 | -4.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.93 | 1.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.44 | 19.63 | 25.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.68 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 12.14 | 12.88 | 14.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -224.22 | -245.56 | -275.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.28 | 74.82 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.49 | 3.60 | 4.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.56 | 25.51 | 23.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 353.03 | 376.79 | 404.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 402.30 | 427.07 | 454.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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