Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
63.05
USD
0.50
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0.80 %
01.10.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.97 USD | 66.55 | 1.05 | 22.93 | +24.08% | +0% | -13.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "65.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.3% | |
| KGV | 22.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.97 USD | 66.55 | 144.00 | 417.00 | 2.42 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 2.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’911.38 | 36’334.51 | 44’703.92 | 49’994.73 | 60’358.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.20 | 2.73 | 2.59 | 2.85 |
| KGV | 38.72 | 28.40 | 22.92 | 24.16 | 21.96 |
| EBIT in Mio. | 2’582.89 | 3’462.13 | 4’577.15 | 5’284.33 | 6’056.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’944.33 | 3’867.61 | 4’946.93 | 5’767.80 | 6’584.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’814.26 | 2’406.96 | 3’196.96 | 3’843.93 | 4’402.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’814.26 | 2’406.96 | 3’196.96 | 3’843.93 | 4’402.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’120.31 | 3’004.79 | 4’105.65 | 4’932.93 | 5’726.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’136.44 | 3’230.63 | 5’109.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 2.20 | 2.73 | 2.59 | 2.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 2.08 | 2.49 | 3.51 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’494.48 | 6’918.38 | 8’578.11 | 9’879.14 | 11’485.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.90 | -353.10 | -273.75 | -167.60 | -186.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’053.40 | 1’958.00 | 2’508.33 | 2’439.00 | 2’760.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.00 | -600.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.99 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 912.90 | 1’180.50 | 1’644.73 | 844.00 | 1’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.34 | 1.13 | 0.69 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 5.47 | 7.93 | 10.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’328.81 | 721.01 | -1’708.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.40 | 291.74 | 304.25 | 167.60 | 186.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’865.10 | 3’398.94 | 3’968.40 | 4’674.30 | 5’355.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’936.10 | 6’905.82 | 9’503.82 | 10’417.00 | 12’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’323.45 | 17’626.38 | 20’295.75 | 21’351.70 | 23’544.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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