Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
344.14
USD
-20.19
USD
-5.54 %
12.02.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.00 USD | 89.54 | 1.06 | 36.68 | +38.89% | +0% | -15.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "355.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 430.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.11% | |
| KGV | 36.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.00 USD | 89.54 | 125.00 | 253.00 | 2.38 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’651.41 | 31’857.86 | 36’880.32 | 42’537.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.40 | 10.70 | 10.35 | 9.85 |
| KGV | 46.67 | 32.26 | 33.36 | 35.06 |
| EBIT in Mio. | 2’533.57 | 3’346.82 | 3’817.37 | 4’697.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’965.15 | 3’794.95 | 4’451.52 | 5’518.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’687.49 | 2’361.01 | 2’659.00 | 3’016.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’687.49 | 2’361.01 | 2’659.00 | 3’016.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’037.29 | 2’914.07 | 3’565.90 | 4’294.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’393.63 | 3’625.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.40 | 10.70 | 10.35 | 9.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 10.93 | 11.68 | 12.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’288.57 | 6’512.08 | 7’283.75 | 8’643.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.08 | -237.60 | -131.15 | -114.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’322.89 | 1’910.40 | 2’040.73 | 1’737.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -899.40 | -594.30 | -436.55 | |
| Cashflow/Aktie | 8.98 | 12.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’238.93 | 1’708.10 | 2’066.50 | 1’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.81 | 6.39 | 8.58 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 23.37 | 34.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’668.91 | 149.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.71 | 255.99 | 210.70 | 114.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’649.43 | 3’067.55 | 3’396.43 | 3’900.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’865.19 | 6’820.56 | 5’949.50 | 7’216.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’173.28 | 13’358.96 | 15’946.00 | 15’286.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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