Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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22:43:08
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 EUR | 10.78 | 2.05 | 7.48 | +7.36% | +8.01% | -18.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "15.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 EUR | 10.78 | -59.00 | 196.00 | 0.53 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’331.93 | 84’461.58 | 86’402.19 | 85’752.85 | 86’041.50 |
| Dividende | 1.07 | 1.15 | 1.25 | 1.13 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.09 % | 8.72 % | 9.47 % | 8.56 % | 9.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.80 | 1.95 | 1.96 | 2.06 |
| KGV | 8.17 | 7.32 | 6.77 | 6.75 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 2’165.98 | 2’394.59 | 2’554.70 | 2’643.22 | 2’762.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’427.96 | 4’693.98 | 4’927.76 | 5’118.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’155.60 | 1’284.29 | 1’394.19 | 1’425.00 | 1’495.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’155.60 | 1’284.29 | 1’394.19 | 1’425.00 | 1’495.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’612.05 | 1’859.29 | 2’030.91 | 2’018.50 | 2’121.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’359.00 | 1’721.71 | 1’911.29 | 2’036.00 | 2’153.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.68 | 1.81 | 1.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’939.33 | 16’345.33 | 16’772.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -928.50 | -1’649.00 | -1’781.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’728.18 | 4’036.77 | 4’106.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’072.50 | -2’310.00 | -2’402.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.57 | 4.74 | 3.52 | 3.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’421.27 | 1’404.86 | 1’501.39 | 1’133.79 | 1’150.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.31 | 2.49 | 1.31 | 1.36 |
| Buchwert/Aktie | 15.90 | 16.54 | 17.24 | 17.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’216.89 | 7’701.29 | 7’542.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’604.50 | 1’751.31 | 1’811.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’968.00 | 11’013.00 | 11’152.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’804.69 | 12’085.64 | 12’560.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 50’265.62 | 51’042.42 | 57’862.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.