Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 | 2.3 | 7.35 | +9.63% | +7.28% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "13.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 | -61.00 | 248.00 | 0.21 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’720.48 | 87’736.51 | 87’224.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.13 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.53 % | 8.20 % | 7.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.91 | 2.23 |
| KGV | 7.86 | 7.22 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 2’412.83 | 2’567.78 | 2’964.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’687.95 | 4’904.11 | 5’697.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’240.96 | 1’352.18 | 1’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’240.96 | 1’352.18 | 1’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’660.73 | 1’854.45 | 2’488.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.32 | 1’932.14 | 2’328.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’292.91 | 17’651.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’745.05 | -1’891.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’336.31 | 4’309.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’743.17 | -1’844.55 | |
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’395.35 | 1’374.35 | 1’516.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.20 | |
| Buchwert/Aktie | 15.25 | 15.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’350.15 | 2’810.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’901.81 | 1’894.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’750.81 | 11’923.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’864.25 | 12’359.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’807.67 | 57’329.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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