AES Aktie 903613 / US00130H1059
14.65
USD
-0.07
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-0.48 %
09.06.2026
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 USD | 10.46 | 1.57 | 5.82 | +4.33% | +4.8% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 USD | 10.46 | -43.00 | 253.00 | 0.62 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUBESMART US2296631094 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’520.26 | 12’762.29 | 13’232.42 | ||
| Dividende | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 4.86 % | 4.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.43 | 2.56 | ||
| KGV | 6.32 | 6.03 | 5.73 | ||
| EBIT in Mio. | 2’581.42 | 2’859.30 | 3’494.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’078.24 | 3’307.47 | 3’482.10 | 3’969.00 | 4’330.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’663.28 | 1’765.55 | 1’850.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’697.90 | 1’845.35 | 1’955.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’354.07 | 2’597.51 | 2’391.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.32 | 2.43 | 2.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.70 | 1.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’618.11 | 3’904.11 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’128.27 | -7’580.68 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’518.36 | 3’850.68 | 4’287.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’657.22 | 4’223.66 | 3’484.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.05 | 3.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -915.85 | -1’308.13 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.68 | 7.88 | 10.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’237.68 | 33’173.55 | 33’476.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’452.03 | 5’688.16 | 4’472.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’207.18 | 2’650.77 | -2’694.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 54’390.30 | 58’204.22 | 61’030.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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