NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
95.27
USD
1.64
USD
1.75 %
27.10.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.28 USD | 19.4 | 1.9 | 7.33 | +11.71% | +2.19% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "95.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.28 USD | 19.40 | 59.00 | 509.00 | 0.65 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.09%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BV7DQ550 |
|
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’709.61 | 34’939.36 | 36’193.50 | 36’558.87 | 37’632.29 |
| Dividende | 1.93 | 2.07 | 2.23 | 2.40 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.17 % | 2.34 % | 2.52 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.74 | 10.44 | 12.42 | 14.40 | 17.06 |
| KGV | 10.91 | 9.13 | 7.67 | 6.62 | 5.59 |
| EBIT in Mio. | 3’466.06 | 3’865.29 | 4’204.04 | 4’401.13 | 4’743.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’484.69 | 5’923.52 | 6’359.85 | 6’666.11 | 7’126.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’810.33 | 2’033.15 | 2’313.93 | 2’577.98 | 2’848.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’822.57 | 2’028.49 | 2’274.54 | 2’444.00 | 2’684.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’160.37 | 2’558.38 | 2’923.62 | 3’161.75 | 3’512.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’160.37 | 2’558.38 | 2’923.62 | 3’161.75 | 3’512.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.74 | 10.44 | 12.42 | 14.40 | 17.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 10.24 | 12.27 | 15.24 | 18.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’228.00 | 9’649.00 | 10’180.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’370.27 | -1’520.75 | -1’524.95 | -600.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’373.10 | 4’035.36 | 4’483.24 | 5’019.00 | 5’384.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 810.14 | -2’861.62 | -2’341.67 | -4’063.39 | -4’136.77 |
| Cashflow/Aktie | 17.80 | 21.04 | 23.44 | 27.17 | 30.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’840.48 | 3’029.08 | 3’358.73 | 3’716.30 | 4’161.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.66 | 15.59 | 18.30 | 20.77 | 23.96 |
| Buchwert/Aktie | 22.07 | 29.57 | 33.99 | 58.86 | 66.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’243.99 | 20’656.44 | 20’242.00 | 18’684.06 | 16’652.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’626.40 | 1’743.81 | 1’106.83 | 929.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.60 | 2’530.60 | 2’628.60 | 2’470.50 | 2’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’588.27 | 5’093.90 | 6’054.07 | 6’253.21 | 7’356.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’384.74 | 37’974.41 | 39’175.96 | 38’889.54 | 43’970.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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