NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 EUR | 27.32 | 1.45 | 9.9 | +12.91% | +1.47% | -18.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "133.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.05% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 EUR | 27.32 | 12.00 | 461.00 | 0.63 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES POWER HK0836012952 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’639.34 | 35’897.66 | 37’673.37 | ||
| Dividende | 2.09 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.56 % | 1.60 % | 1.71 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 9.36 | 11.42 | 13.11 | 14.85 | |
| KGV | 14.26 | 11.69 | 10.19 | 8.99 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 3’557.51 | 4’117.13 | 4’415.69 | 4’649.06 | 4’891.97 |
| EBITDA in Mio. | 5’578.49 | 6’131.53 | 6’480.39 | 6’715.45 | |
| Gewinn in Mio. | 1’919.63 | 2’288.05 | 2’551.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’932.18 | 2’285.17 | 2’530.67 | 2’646.75 | 2’829.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’401.48 | 2’984.92 | 3’298.34 | 3’583.67 | 4’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’112.78 | 3’031.48 | 3’334.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.36 | 11.42 | 13.11 | 14.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 11.60 | 13.71 | 16.31 | 18.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’251.40 | 4’219.00 | 4’529.80 | 4’751.75 | 5’279.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’274.00 | -5’333.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’957.67 | 3’589.80 | 3’849.58 | 4’123.65 | 4’445.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.06 | 16.70 | 18.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.27 | 24.94 | 27.90 | 47.63 | 53.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’664.41 | 18’510.09 | 17’545.90 | 15’823.49 | 12’368.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 918.38 | 878.13 | 857.38 | 723.75 | 770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’371.00 | 2’493.33 | 2’611.33 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’424.69 | 6’157.39 | 6’750.08 | 6’857.82 | 7’753.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’232.55 | 35’878.85 | 36’715.02 | 37’046.29 | 46’853.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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