NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
117.04
USD
-21.36
USD
-15.43 %
04.08.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.22 USD | 28.27 | 1.48 | 10.19 | +13.57% | +1.48% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.06% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.22 USD | 28.27 | 4.00 | 498.00 | 0.66 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’107.15 | 36’244.47 | 37’821.41 | 37’720.62 | 38’714.54 |
| Dividende | 2.08 | 2.24 | 2.40 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.77 % | 1.91 % | 2.05 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 10.98 | 12.87 | 15.23 | 18.31 |
| KGV | 13.12 | 10.67 | 9.10 | 7.69 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 3’482.79 | 4’085.40 | 4’434.43 | 4’577.84 | 4’845.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’498.23 | 6’098.56 | 6’506.79 | 6’748.86 | 7’212.48 |
| Gewinn in Mio. | 1’881.45 | 2’232.17 | 2’514.81 | 2’796.49 | 3’122.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’907.03 | 2’218.31 | 2’467.22 | 2’706.20 | 3’013.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’158.65 | 2’888.07 | 3’277.90 | 3’669.33 | 3’981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’158.65 | 2’888.07 | 3’277.90 | 3’669.33 | 3’981.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.93 | 10.98 | 12.87 | 15.23 | 18.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 11.30 | 13.57 | 16.22 | 18.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’413.14 | 4’098.43 | 4’423.43 | 4’843.88 | 5’099.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’236.00 | -5’322.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 18.14 | 21.18 | 24.30 | 29.40 | 32.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’010.34 | 3’454.83 | 3’737.58 | 4’051.30 | 4’391.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.96 | 16.90 | 19.12 | 21.51 | 24.18 |
| Buchwert/Aktie | 21.22 | 29.09 | 32.42 | 49.53 | 56.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’861.13 | 18’824.19 | 17’912.70 | 16’001.56 | 13’545.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.78 | 916.78 | 897.22 | 823.60 | 855.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’485.20 | 2’615.00 | 2’741.40 | 2’406.00 | 2’447.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’414.17 | 6’046.02 | 6’445.93 | 6’372.30 | 6’666.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’107.60 | 36’706.56 | 37’458.90 | 37’865.40 | 40’822.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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