ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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16.05.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.64 EUR | 116.48 | 1.14 | 12.06 | +10.38% | +3.42% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "102.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.28% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.64 EUR | 116.48 | -53.00 | 280.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’933.13 | 63’356.57 | 66’072.42 | 65’995.00 | 71’220.00 |
| Dividende | 3.17 | 3.29 | 3.40 | 3.12 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.56 % | 3.67 % | 3.37 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.54 | 7.09 | 9.18 | 9.17 | 10.88 |
| KGV | 14.13 | 13.04 | 10.07 | 10.09 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 13’731.22 | 14’558.02 | 17’131.69 | 20’427.50 | 23’235.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’359.87 | 26’013.22 | 29’528.00 | 29’274.55 | 34’040.62 |
| Gewinn in Mio. | 8’331.71 | 8’845.28 | 10’468.21 | 11’274.75 | 12’907.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’335.56 | 8’820.54 | 10’468.21 | 11’274.75 | 12’907.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’573.80 | 14’547.50 | 16’709.15 | 19’670.50 | 22’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.54 | 7.09 | 9.18 | 9.17 | 10.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 7.22 | 8.98 | 9.74 | 12.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’900.00 | 28’300.00 | 28’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’422.08 | -12’570.50 | -12’403.67 | -12’135.50 | -11’691.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’932.68 | 21’265.21 | 23’014.25 | 23’779.83 | 26’415.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’726.38 | -6’294.33 | -6’912.33 | -6’910.50 | -7’813.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.16 | 17.23 | 20.09 | 18.88 | 21.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’525.49 | 8’916.39 | 10’988.00 | 12’098.67 | 14’604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 9.60 | 12.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.90 | 65.54 | 69.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’445.05 | 18’975.02 | 17’485.49 | 16’371.00 | 10’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’646.76 | 12’409.10 | 12’169.87 | 11’806.31 | 11’055.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’165.50 | 1’245.75 | 1’397.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 65’395.77 | 69’111.96 | 70’687.04 | 72’327.67 | 76’091.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’434.16 | 129’598.27 | 135’050.00 | 144’032.00 | 150’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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