OMV Aktie 430021 / AT0000743059
47.20
EUR
0.40
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0.85 %
30.10.2025
BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.46 EUR | 17.55 | 1.95 | 7.92 | +5.72% | +9.7% | -4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "45.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.46 EUR | 17.55 | -30.00 | 200.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’064.87 | 29’969.89 | 30’888.99 | ||
| Dividende | 4.34 | 4.40 | 4.57 | 5.05 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.12 % | 9.24 % | 9.61 % | 10.61 % | 11.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 5.60 | 5.83 | 7.01 | 8.40 |
| KGV | 9.14 | 8.49 | 8.16 | 6.78 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | 4’384.52 | 4’089.21 | 4’241.07 | 4’976.50 | 6’178.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’545.29 | 6’057.73 | 6’233.60 | 6’797.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’747.01 | 1’869.22 | 1’950.16 | 2’439.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’777.82 | 1’882.30 | 1’989.41 | 2’439.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’150.76 | 3’808.71 | 3’965.45 | 4’205.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’275.53 | 4’019.72 | 4’889.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 5.42 | 5.69 | 8.25 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’357.20 | 8’489.37 | 9’178.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’894.18 | -4’339.07 | -3’401.35 | -3’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’786.47 | 4’628.15 | 4’841.70 | 4’874.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’684.43 | -781.61 | -1’354.10 | -1’405.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.46 | 13.21 | 13.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’029.90 | 681.83 | 1’425.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 1.58 | 3.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.03 | 48.46 | 50.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’465.05 | 4’572.28 | 4’930.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’649.17 | 3’264.80 | 3’025.64 | 3’450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’496.01 | 4’322.40 | 4’735.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’906.16 | 18’141.73 | 19’051.18 | 25’636.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’462.78 | 47’054.24 | 49’071.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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