OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.52 EUR | 16.82 | 1.87 | 7.65 | +4.42% | +9.92% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "44.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.52 EUR | 16.82 | -50.00 | 240.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’780.25 | 30’170.17 | 30’915.87 | |
| Dividende | 4.33 | 4.27 | 4.44 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.30 % | 9.18 % | 9.55 % | 11.82 % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 5.67 | 6.02 | 9.89 |
| KGV | 9.13 | 8.20 | 7.73 | 4.70 |
| EBIT in Mio. | 4’284.47 | 4’209.87 | 4’346.02 | 6’784.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’661.70 | 6’549.08 | 6’732.33 | |
| Gewinn in Mio. | 1’704.25 | 1’868.59 | 1’993.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’700.75 | 1’833.92 | 1’927.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’142.08 | 4’060.43 | 4’192.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’307.19 | 4’276.56 | 4’212.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.43 | 5.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’628.92 | 10’194.29 | 10’772.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’917.90 | -4’251.72 | -3’387.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’946.56 | 5’039.80 | 5’108.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’078.24 | -1’837.37 | -1’798.03 | |
| Cashflow/Aktie | 13.64 | 13.96 | 14.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 899.65 | 754.46 | 1’473.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.12 | 3.39 | |
| Buchwert/Aktie | 55.20 | 52.72 | 54.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’820.14 | 4’701.53 | 5’040.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’726.72 | 3’494.40 | 3’123.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’637.51 | 4’682.17 | 4’884.24 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’800.28 | 19’607.40 | 20’254.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’681.63 | 48’579.20 | 49’442.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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