OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 24.28 | 1.25 | 9.25 | +4.41% | +7.12% | +6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "63.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.84% | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 24.28 | -157.00 | 283.00 | -0.06 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’832.27 | 25’682.94 | 24’275.44 | ||
| Dividende | 4.56 | 4.68 | 4.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.06 % | 7.24 % | 7.36 % | 8.99 % | 9.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.87 | 7.42 | 6.76 | 8.22 | 8.41 |
| KGV | 7.28 | 8.70 | 9.55 | 7.86 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 5’846.34 | 5’056.56 | 4’489.11 | 5’387.00 | 5’310.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’857.38 | 7’088.45 | 6’587.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’984.08 | 2’436.82 | 2’238.17 | 2’691.00 | 2’754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’984.06 | 2’436.80 | 2’238.13 | 2’691.00 | 2’754.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’599.69 | 4’831.64 | 4’048.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’123.62 | 4’248.84 | 3’616.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 7.12 | 6.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’689.53 | -2’758.27 | -2’716.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’736.13 | 5’162.52 | 4’965.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’926.80 | -1’725.95 | -2’042.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.79 | 14.80 | 14.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’921.32 | 1’978.60 | 1’987.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 5.97 | 6.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.86 | 58.21 | 59.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’265.08 | 4’287.46 | 4’294.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’399.11 | 2’790.53 | 2’658.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’266.78 | 21’855.52 | 22’572.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’096.57 | 48’194.23 | 48’814.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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