UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 USD | 11.63 | 0.6 | 48.07 | +23.93% | +4.82% | +11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "33.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 48.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 USD | 11.63 | -112.00 | 228.00 | 0.10 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RYDER SYSTEM US7835491082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| BXP US1011211018 |
|
| HEALTHCARE REALTY US42226K1051 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’697.07 | 1’717.27 | 1’779.44 | 1’829.46 | 1’869.93 |
| Dividende | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.87 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.90 % | 4.98 % | 5.16 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 0.59 | 0.70 | 0.86 | |
| KGV | 30.22 | 61.77 | 51.60 | 42.03 | |
| EBIT in Mio. | 349.80 | 352.77 | 400.13 | 418.92 | 442.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’031.34 | 1’036.16 | 1’066.71 | 1’138.22 | |
| Gewinn in Mio. | 446.65 | 153.12 | 166.11 | 178.66 | 177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.79 | 161.76 | 171.22 | 187.89 | 194.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367.55 | 186.20 | 216.58 | 211.10 | 195.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416.85 | 160.74 | 186.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 0.59 | 0.70 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’116.14 | 1’156.24 | 1’196.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.37 | 1’032.28 | 1’066.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 2.62 | 2.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 765.10 | 784.23 | 811.81 | 853.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.26 | 2.34 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 7.96 | 6.69 | 5.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’144.66 | 5’330.72 | 5’446.37 | 4’662.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.68 | 208.01 | 254.39 | 449.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’767.57 | 2’182.33 | 1’793.71 | 1’967.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’793.21 | 9’431.79 | 9’020.39 | 7’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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