UDR Aktie 2989915 / US9026531049
34.48
USD
0.71
USD
2.09 %
07.11.2025
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.48 USD | 11.17 | 0.89 | 42.23 | +32.38% | +5.17% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "40.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.21% Aufschlag. | |
| KGV | 42.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.48 USD | 11.17 | -39.00 | 203.00 | 0.60 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’703.34 | 1’755.75 | 1’828.05 | 1’917.88 | 1’942.25 |
| Dividende | 1.72 | 1.77 | 1.83 | 1.91 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.14 % | 5.30 % | 5.53 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.59 | 0.70 | ||
| KGV | 58.21 | 58.26 | 49.07 | ||
| EBIT in Mio. | 354.61 | 382.87 | 424.39 | 465.08 | 506.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’060.61 | 1’084.57 | 1’121.70 | 1’171.57 | |
| Gewinn in Mio. | 199.47 | 186.11 | 210.08 | 217.91 | 285.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.33 | 206.52 | 227.39 | 230.35 | 312.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.37 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.61 | 188.64 | 221.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.55 | 0.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.59 | 0.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’074.20 | 1’111.64 | 1’183.97 | 1’245.65 | 1’299.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.77 | -474.66 | -555.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 423.04 | 862.82 | 896.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.04 | -448.94 | -352.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.53 | 2.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 650.29 | 883.46 | 925.14 | 899.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 9.00 | 7.83 | 6.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’868.71 | 6’078.79 | 6’302.39 | 6’569.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.57 | 191.04 | 295.49 | 576.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38.75 | 39.13 | 40.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’354.88 | 2’725.55 | 2’186.01 | 1’559.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’413.79 | 9’994.71 | 9’515.56 | 8’368.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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