UDR Aktie 2989915 / US9026531049
37.50
USD
-0.60
USD
-1.56 %
27.02.2026
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 USD | 19.84 | 0.42 | 85.69 | +31.5% | +4.68% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "37.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 85.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 USD | 19.84 | -47.00 | 218.00 | 0.61 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’729.83 | 1’785.58 | 1’850.88 | 1’881.49 | |
| Dividende | 1.75 | 1.81 | 1.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.82 % | 4.95 % | 4.96 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.54 | 0.65 | 0.69 | |
| KGV | 73.69 | 69.69 | 57.47 | 54.33 | |
| EBIT in Mio. | 351.48 | 385.63 | 457.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’049.30 | 1’077.35 | 1’127.46 | 1’112.80 | |
| Gewinn in Mio. | 176.24 | 187.57 | 209.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.80 | 186.70 | 226.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180.39 | 205.20 | 274.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.97 | 185.79 | 261.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.54 | 0.65 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’098.01 | 1’138.59 | 1’171.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.80 | -568.73 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 850.39 | 887.19 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.89 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.62 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.36 | 6.10 | 4.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’827.46 | 5’931.82 | 5’857.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.18 | 167.44 | 256.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38.04 | 39.18 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’918.41 | 2’501.00 | 1’451.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’269.69 | 10’182.29 | 8’705.00 | 8’051.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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