Sappi Aktie 853503 / ZAE000006284
1.36
EUR
0.09
EUR
7.09 %
07.01.2026
BMN
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Sappi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sappi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 0.89 | 13.63 | 6.21 | +84.44% | +0.27% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "20.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAPPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +84.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sappi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 0.89 | 139.00 | 330.00 | 1.10 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sappi Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Schätzungen zu Sappi in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’562.66 | 5’717.18 | 5’717.94 | 5’602.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.07 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.28 | 0.37 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 208.55 | 338.68 | 405.26 | 312.00 |
| EBITDA in Mio. | 520.50 | 653.61 | 728.17 | 613.00 |
| Gewinn in Mio. | 80.83 | 175.51 | 221.81 | 117.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.85 | 179.14 | 196.68 | 117.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.67 | 239.01 | 311.00 | 205.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.66 | 265.39 | 236.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.28 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.00 | -290.00 | -290.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 415.50 | 504.50 | 578.50 | 505.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.74 | 0.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 195.00 | 298.50 | 364.50 | 311.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.90 | 4.17 | 4.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’785.04 | 1’632.19 | 1’442.86 | 1’392.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.33 | 289.00 | 311.33 | 302.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’397.26 | 2’560.39 | 2’738.07 | 2’793.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’080.00 | 6’213.00 | 6’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sappi Ltd. Aktie Analysen
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