SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
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SWX
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SIG Group Aktie Analysen & Prognosen
SIG Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 6.05 | 1.11 | 14.05 | +13.35% | +2.19% | -12.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "12.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.65% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 6.05 | 32.00 | 415.00 | 0.86 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
Schätzungen zu SIG Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’282.03 | 3’394.52 | 3’512.51 | 3’595.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.31 % | 2.64 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| KGV | 18.51 | 17.17 | 15.48 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 512.51 | 529.08 | 575.35 | |
| EBITDA in Mio. | 802.95 | 842.88 | 881.57 | 893.00 |
| Gewinn in Mio. | 290.48 | 314.15 | 349.66 | 362.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.48 | 314.15 | 349.66 | 362.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390.65 | 415.61 | 459.83 | 494.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 395.17 | 409.09 | 429.70 | 462.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.74 | 0.82 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 845.67 | 885.17 | 929.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.83 | -258.83 | -263.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545.27 | 614.13 | 643.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.47 | -382.60 | -257.40 | |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.54 | 1.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 251.89 | 281.44 | 332.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.78 | 0.84 | |
| Buchwert/Aktie | 7.53 | 8.03 | 8.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’968.04 | 1’795.91 | 1’618.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.62 | 261.78 | 271.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’917.53 | 3’095.41 | 3’282.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’294.48 | 7’327.74 | 7’490.80 | 7’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Group Aktie Analysen
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