AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
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20:43:56
BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.53 | 10.81 | +9.32% | +7.25% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "107.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | -83.00 | 216.00 | 0.42 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’832.16 | 18’894.12 | |
| Dividende | 7.54 | 8.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 33.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.73 | 9.34 | |
| KGV | 10.96 | ||
| EBIT in Mio. | 4’201.60 | 4’478.70 | |
| EBITDA in Mio. | 4’834.45 | 5’140.53 | |
| Gewinn in Mio. | 2’920.22 | 3’120.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’920.22 | 3’120.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’007.11 | 4’282.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’968.24 | 4’235.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.59 | 9.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’685.95 | 8’127.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -659.44 | -693.26 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’318.90 | 3’531.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’454.08 | -2’609.43 | |
| Cashflow/Aktie | 9.93 | 10.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’805.82 | 2’982.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.08 | 19.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’301.35 | 959.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.22 | 584.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’447.44 | 3’599.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’331.80 | 6’788.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’799.92 | 12’356.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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