AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
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BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 2.26 | 1.43 | 11.7 | +9.88% | +6.8% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "107.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.89% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 2.26 | -43.00 | 209.00 | 0.67 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABSA GROUP ZAE000255915 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’686.50 | 18’567.00 | |
| Dividende | 7.52 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 33.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.17 | |
| KGV | 10.96 | ||
| EBIT in Mio. | 4’176.50 | 4’408.50 | |
| EBITDA in Mio. | 4’809.00 | 5’072.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’906.52 | 3’093.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’906.50 | 3’093.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’984.00 | 4’240.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’984.19 | 4’240.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.63 | 9.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’509.00 | 7’873.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -656.00 | -686.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’380.00 | 3’567.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’509.00 | -2’663.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’886.00 | 3’040.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.06 | 18.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’667.00 | 1’312.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.00 | 583.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’271.00 | 3’408.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’742.00 | 6’176.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’379.00 | 11’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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