AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
4.50
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15:43:48
BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 1.66 | 1.6 | 10.69 | +8.39% | +8.71% | +8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "87.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.79% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 1.66 | -91.00 | 284.00 | 0.28 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’888.28 | 17’791.53 | 18’777.19 |
| Dividende | 6.93 | 7.32 | 7.75 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.12 | 8.63 | 9.12 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’827.42 | 4’035.86 | 4’266.05 |
| EBITDA in Mio. | 4’431.10 | 4’661.11 | 4’913.36 |
| Gewinn in Mio. | 2’652.49 | 2’806.69 | 2’997.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’652.49 | 2’806.69 | 2’997.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’637.21 | 3’848.75 | 4’110.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’624.52 | 3’835.12 | 4’060.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 8.26 | 8.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’047.61 | 7’340.40 | 7’679.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433.83 | -450.29 | -471.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’157.40 | 3’296.15 | 3’274.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’623.00 | -2’795.47 | -2’413.74 |
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 9.94 | 10.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’811.54 | 2’995.78 | 3’057.49 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.80 | 15.92 | 17.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’144.32 | 1’617.24 | 1’111.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.55 | 450.39 | 471.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’278.65 | 3’429.98 | 3’601.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’165.55 | 5’713.78 | 6’214.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’925.94 | 10’218.79 | 11’103.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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