Truworths International LtdShs Aktie 1205618 / ZAE000028296
2.84
EUR
-0.08
EUR
-2.74 %
21.11.2025
BMN
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Truworths International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Truworths International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 EUR | 1.2 | 2.1 | 6.83 | +5.42% | +8.94% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "56.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRUWORTHS INTL. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Truworths International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 EUR | 1.20 | 108.00 | 282.00 | 1.01 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Truworths International LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUWORTHS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUWORTHS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUWORTHS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUWORTHS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Truworths International LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’667.62 | 26’073.00 | 27’701.00 | ||
| Dividende | 5.50 | 6.82 | 7.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.87 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 10.42 | 11.33 | ||
| KGV | 8.12 | 9.08 | |||
| EBIT in Mio. | 4’002.09 | 4’265.00 | 4’630.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’177.32 | 5’591.00 | 5’917.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’218.86 | 3’965.00 | 4’314.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’091.32 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’228.31 | 5’317.00 | 5’784.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’032.86 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’128.50 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -630.30 | -521.00 | -554.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’221.23 | 1’573.00 | 1’609.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -990.50 | 13.00 | 10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.80 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’872.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.27 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 470.06 | -4’119.00 | -5’184.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 678.97 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’832.20 | 15’640.00 | 17’158.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’933.23 | 24’582.00 | 26’092.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Truworths International LtdShs Aktie Analysen
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