Sappi Aktie 853503 / ZAE000006284
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09:13:23
BMN
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Sappi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sappi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 EUR | 0.96 | 9.77 | 4.31 | +34.49% | +7.67% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "36.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAPPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sappi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 EUR | 0.96 | 64.00 | 254.00 | 1.10 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sappi Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MTN GROUP ZAE000042164 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Sappi in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’478.27 | 5’981.88 | 5’741.00 | |
| Dividende | 0.10 | 0.16 | 0.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.43 | ||
| KGV | 5.69 | |||
| EBIT in Mio. | 274.32 | 506.06 | 456.00 | |
| EBITDA in Mio. | 567.98 | 797.77 | 797.00 | |
| Gewinn in Mio. | 132.01 | 314.47 | 244.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.01 | 326.29 | 244.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.12 | 427.97 | 375.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.60 | 532.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.00 | -350.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.00 | 606.50 | 716.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 189.00 | -20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -83.00 | 385.00 | 511.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.07 | 4.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’617.26 | 1’377.58 | 890.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 576.33 | 323.00 | 286.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’452.96 | 2’795.92 | 3’071.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’983.00 | 6’332.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sappi Ltd. Aktie Analysen
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