Sappi Aktie 853503 / ZAE000006284
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1.65 %
17.04.2026
BMN
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Sappi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sappi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 68.9 | 5.98 | +411.47% | +0.5% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "17.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAPPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 68.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +411.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sappi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 125.00 | 358.00 | 0.72 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sappi Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SEMAPA PTSEM0AM0004 |
Schätzungen zu Sappi in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’430.74 | 5’642.42 | 5’717.14 | 5’738.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.19 | 0.26 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 66.73 | 264.90 | 330.53 | 279.00 |
| EBITDA in Mio. | 400.72 | 602.20 | 685.20 | 628.00 |
| Gewinn in Mio. | -45.20 | 120.52 | 170.82 | 79.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14.21 | 129.47 | 120.00 | 79.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -54.18 | 164.90 | 241.53 | 163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.87 | 260.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.16 | 0.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.00 | -290.00 | -290.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243.50 | 409.00 | 497.00 | 512.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.00 | -28.00 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.57 | 0.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 75.50 | 213.50 | 292.00 | 325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 3.86 | 4.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’921.29 | 1’835.18 | 1’679.12 | 1’503.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.50 | 288.50 | 292.50 | 302.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’319.00 | 2’392.00 | 2’502.00 | 2’560.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’975.00 | 6’008.00 | 6’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sappi Ltd. Aktie Analysen
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