Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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7.14
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5.61 %
23.10.2025
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.38 EUR | 120.68 | 0.72 | 43.59 | +31.54% | +0% | +4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "71.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.39% Aufschlag. | |
| KGV | 43.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.38 EUR | 120.68 | 172.00 | 387.00 | 3.21 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 3.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’320.75 | 5’210.91 | 5’885.45 | 6’961.70 | 6’307.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.11 | 2.65 | 3.22 | 2.45 |
| KGV | 75.95 | 63.58 | 50.65 | 41.74 | 54.83 |
| EBIT in Mio. | 1’995.56 | 2’645.63 | 3’020.11 | 2’931.84 | 3’386.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’431.49 | 3’089.06 | 3’517.30 | 3’296.00 | 3’562.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’692.80 | 2’091.97 | 2’478.16 | 2’333.24 | 2’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’831.41 | 2’101.17 | 2’389.90 | 2’430.94 | 2’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’039.29 | 2’681.14 | 3’097.98 | 2’935.84 | 3’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’846.85 | 2’136.97 | 2’606.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.21 | 2.54 | 2.66 | 2.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.11 | 2.65 | 3.22 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 178.00 | -166.00 | -179.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’531.25 | 3’901.50 | 3’226.25 | 2’579.00 | 2’776.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.33 | -241.67 | -475.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.58 | 2.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’777.50 | 2’753.00 | 3’022.00 | 2’513.00 | 2’707.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 11.78 | 14.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’785.13 | -2’618.08 | -3’945.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 850.86 | 926.39 | 978.15 | 976.00 | 1’040.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.00 | 63.50 | 65.50 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’156.26 | 11’342.17 | 13’484.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’176.17 | 43’320.33 | 50’185.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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