Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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01.08.2025
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 93.06 | 0.68 | 45.95 | +31.35% | +0% | +41.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "71.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +41.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 41.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.9% Aufschlag. | |
| KGV | 45.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 93.06 | 186.00 | 363.00 | 3.20 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 3.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’028.40 | 4’815.40 | 5’323.66 | 5’328.35 | 5’767.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.77 | 2.12 | 2.17 | 2.06 |
| KGV | 65.48 | 56.30 | 47.01 | 45.93 | 48.50 |
| EBIT in Mio. | 1’788.27 | 2’362.54 | 2’491.41 | 2’181.17 | 2’903.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’185.05 | 2’764.99 | 3’081.03 | 2’819.00 | 3’079.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’477.89 | 1’850.35 | 2’004.49 | 1’954.41 | 1’912.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’602.13 | 1’848.73 | 1’972.79 | 1’874.05 | 2’183.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’817.58 | 2’375.30 | 2’572.26 | 2’185.17 | 2’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’767.35 | 2’002.47 | 2’436.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.94 | 2.21 | 2.05 | 2.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.77 | 2.12 | 2.17 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 122.75 | -135.25 | -145.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’926.80 | 3’138.00 | 2’570.40 | 2’221.00 | 2’414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.75 | -181.25 | -356.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.48 | 2.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’282.00 | 1’535.67 | 1’583.67 | 2’156.00 | 2’344.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 11.88 | 14.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’249.51 | -1’688.15 | -2’218.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 833.07 | 909.47 | 950.25 | 976.00 | 1’040.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.67 | 56.67 | 58.00 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’111.34 | 11’210.50 | 13’370.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’675.33 | 38’769.33 | 44’066.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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