eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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21.08.2026
BTT
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eToro Aktie Analysen & Prognosen
eToro Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.31 USD | 2.28 | 1.41 | 9.49 | +13.41% | +0% | -21.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "38.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.83% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -21.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETORO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.27% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eToro Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.31 USD | 2.28 | -101.00 | 489.00 | -0.02 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
eToro Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBINHOOD US7707001027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu eToro in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 923.98 | 1’024.28 | 1’105.44 | 1’224.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 3.03 | 3.64 | 4.03 |
| KGV | 11.90 | 10.02 | 8.33 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 278.24 | 343.91 | 400.61 | |
| EBITDA in Mio. | 308.80 | 364.83 | 387.05 | 486.30 |
| Gewinn in Mio. | 223.52 | 269.58 | 316.72 | 365.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.12 | 285.18 | 324.62 | 389.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.48 | 312.53 | 378.07 | 429.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.90 | 347.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.92 | 3.39 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.00 | -1.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.00 | 288.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.04 | 3.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 186.00 | 288.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 29.37 | 16.44 | 17.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’074.10 | -1’205.41 | -1’400.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145.70 | 153.29 | 161.47 | 171.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.81 | 4.50 | 8.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’418.29 | 1’580.76 | 1’688.76 | 2’371.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’917.15 | 2’153.45 | 2’286.80 | 2’497.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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