eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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10.07.2026
BTT
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eToro Aktie Analysen & Prognosen
eToro Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 USD | 3.29 | 1.31 | 10.98 | +14.36% | +0% | +9.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "40.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.96% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 9.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETORO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.16% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eToro Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 USD | 3.29 | -97.00 | 506.00 | 0.00 | 0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.06%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
eToro Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBINHOOD US7707001027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISRAEL DISCOUNT BANK IL0006912120 |
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| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu eToro in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 963.41 | 1’074.75 | 1’145.55 | 1’224.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.32 | 3.83 | 4.04 |
| KGV | 13.86 | 11.81 | 10.24 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 326.96 | 371.26 | 408.46 | |
| EBITDA in Mio. | 352.81 | 412.39 | 450.52 | 481.80 |
| Gewinn in Mio. | 262.51 | 307.68 | 350.39 | 376.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273.18 | 311.07 | 359.94 | 376.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.21 | 355.23 | 416.73 | 443.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335.05 | 372.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.15 | 3.70 | 4.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.00 | -1.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.05 | 340.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.52 | 4.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 245.00 | 401.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30.74 | 17.39 | 18.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’241.16 | -1’413.16 | -1’632.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150.51 | 156.79 | 166.33 | 179.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.56 | 4.76 | 8.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’523.71 | 1’742.54 | 1’856.42 | 2’570.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’055.40 | 2’357.83 | 2’454.80 | 2’693.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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