Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
48.90
EUR
1.98
EUR
4.22 %
04.06.2025
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.52 EUR | 2.79 | 0.87 | 19.29 | +13.82% | +3.01% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "46.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.13% Aufschlag. | |
| KGV | 19.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.52 EUR | 2.79 | 56.00 | 349.00 | 0.71 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 984.60 | 993.26 | 1’052.79 | 1’095.98 | 1’136.95 |
| Dividende | 1.52 | 1.47 | 1.47 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.26 % | 3.36 % | 3.24 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.23 | 2.59 | 2.82 | 3.17 |
| KGV | 19.18 | 20.33 | 17.52 | 16.07 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 213.13 | 206.85 | 232.30 | 246.98 | 268.49 |
| EBITDA in Mio. | 257.27 | 250.83 | 277.78 | 295.35 | 316.58 |
| Gewinn in Mio. | 121.22 | 116.01 | 135.01 | 144.75 | 156.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.58 | 114.17 | 132.82 | 144.75 | 157.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.76 | 159.73 | 186.22 | 201.04 | 221.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168.64 | 153.65 | 174.57 | 171.78 | 162.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.20 | 2.55 | 2.85 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694.00 | 671.40 | 694.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -56.00 | -57.50 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.84 | 123.86 | 141.43 | 144.73 | 133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | 2.50 | -60.50 | -56.00 | -69.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 2.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 91.53 | 60.56 | 72.56 | 62.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.18 | 1.19 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 36.90 | 37.83 | 38.70 | 41.16 | 40.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 643.58 | 646.50 | 678.56 | 708.12 | 578.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.45 | 51.28 | 53.94 | 50.39 | 48.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473.00 | 486.00 | 511.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’819.99 | 1’854.46 | 1’976.35 | 2’069.39 | 2’043.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’953.94 | 3’109.90 | 3’459.25 | 3’808.00 | 3’980.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.