Sichuan Swellfun Aktie 549697 / CNE000000NH4
41.39
CNY
-0.89
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-2.11 %
31.07.2025
SHA
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Sichuan Swellfun Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Sichuan Swellfun Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 | 0.83 | 13.78 | +8.98% | +2.5% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "41.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SICHUAN SWELLFUN CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.03% Aufschlag. | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sichuan Swellfun Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 | 48.00 | 222.00 | 1.75 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sichuan Swellfun Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SICHUAN SWELLFUN CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SICHUAN SWELLFUN CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SICHUAN SWELLFUN CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SICHUAN SWELLFUN CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Sichuan Swellfun in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’182.72 | 5’433.33 | 5’748.63 |
| Dividende | 0.90 | 0.97 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.33 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 2.90 | 3.00 |
| KGV | 15.29 | 14.27 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 1’709.08 | 1’823.15 | 1’961.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’989.47 | 2’106.14 | 2’152.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’294.44 | 1’378.35 | 1’464.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’319.18 | 1’352.60 | 1’236.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’692.95 | 1’806.24 | 1’943.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’662.16 | 1’667.28 | 1’657.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.59 | 2.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -602.14 | -581.48 | -512.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’028.14 | 1’561.77 | 2’131.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323.05 | -353.06 | -363.78 |
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 3.14 | 4.75 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.37 | 14.23 | 16.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’451.71 | -2’260.96 | -3’284.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.93 | 41.56 | 44.31 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 584.08 | 536.36 | 461.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’144.63 | 7’179.84 | 8’317.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’248.18 | 11’471.21 | 12’931.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sichuan Swellfun Co Ltd (A) Aktie Analysen
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