QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.76 EUR | 194.78 | 0.73 | 14.16 | +8.33% | +2.03% | -0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "177.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.96% Aufschlag. | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.76 EUR | 194.78 | 76.00 | 207.00 | 1.56 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’504.08 | 46’084.38 | 48’094.24 | |
| Dividende | 3.59 | 3.69 | 3.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.18 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.17 | 12.43 | 12.86 | |
| KGV | 13.90 | 13.62 | 13.17 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’141.54 | 15’037.13 | 15’264.76 | |
| EBITDA in Mio. | 16’694.75 | 16’593.02 | 15’723.35 | |
| Gewinn in Mio. | 12’930.53 | 13’422.39 | 13’192.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’930.53 | 13’422.39 | 13’192.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’084.46 | 14’740.81 | 15’078.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’014.38 | 11’191.72 | 11’923.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.95 | 10.05 | 10.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.89 | 10.12 | 10.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’313.07 | 25’762.24 | 26’885.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’240.00 | -1’852.80 | -1’597.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’644.73 | 14’289.39 | 16’983.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’881.40 | -9’688.60 | -6’360.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 13.58 | 12.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’429.81 | 13’044.92 | 15’431.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.84 | 12.27 | 15.20 | |
| Buchwert/Aktie | 20.22 | 22.03 | 23.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’768.51 | 1’977.93 | 2’110.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’582.79 | 1’647.58 | 1’578.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’798.72 | 2’907.95 | 2’942.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’146.59 | 26’061.37 | 33’395.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’866.89 | 54’967.47 | 69’017.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.