Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 CAD | 6.25 | 2.16 | 7.67 | +13.81% | +2.78% | +13.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "6.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.77% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 13.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 CAD | 6.25 | -15.00 | 281.00 | 1.45 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| STEADFAST GROUP AU000000SDF8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’912.75 | 2’644.78 | 2’747.48 | 2’688.20 | 2’654.80 |
| Dividende | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 3.37 % | 3.85 % | 4.08 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.66 | 0.74 | 0.66 | 0.62 |
| KGV | 11.12 | 7.18 | 6.43 | 7.14 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 864.77 | 1’351.75 | 1’450.54 | 1’433.20 | 1’211.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’017.41 | 1’502.51 | 1’686.68 | 1’615.92 | 1’421.11 |
| Gewinn in Mio. | 568.16 | 909.19 | 1’016.32 | 1’031.66 | 1’001.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 583.05 | 948.25 | 1’083.41 | 1’031.66 | 1’001.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872.21 | 1’363.77 | 1’480.58 | 1’500.95 | 1’333.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 826.18 | 1’245.57 | 1’416.45 | 1’088.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.86 | -162.42 | -150.14 | -54.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 812.50 | 1’267.10 | 1’457.14 | 1’233.50 | 1’140.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.93 | -240.00 | -354.57 | -414.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.86 | 0.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 350.28 | 1’103.97 | 1’328.14 | 1’149.09 | 1’051.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.64 | 0.70 | 0.59 | |
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.51 | 3.00 | 2.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -697.83 | -1’483.18 | -2’397.63 | -4’019.14 | -6’867.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.60 | 130.29 | 121.69 | 42.35 | 41.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’542.48 | 3’303.73 | 4’145.67 | 5’252.31 | 7’771.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’089.21 | 3’923.30 | 4’849.58 | 5’773.17 | 8’182.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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