Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.36 EUR | 28.2 | 3.03 | 7.9 | +21.21% | +2.72% | +8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1801.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1727.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.36 EUR | 28.20 | -19.00 | 245.00 | 0.98 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’749’646.84 | 8’039’896.33 | 8’381’796.65 | 8’472’500.00 | 9’660’000.00 |
| Dividende | 40.82 | 57.09 | 71.38 | 85.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 3.07 % | 3.84 % | 4.57 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 121.41 | 191.11 | 231.99 | 268.95 | 287.80 |
| KGV | 15.31 | 9.72 | 8.01 | 6.91 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 338’673.94 | 562’631.59 | 662’290.53 | 725’000.00 | 855’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 739’920.98 | 1’004’595.86 | 1’148’886.96 | 1’258’000.00 | 1’334’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 282’835.85 | 442’123.50 | 525’843.07 | 572’500.00 | 672’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242’335.67 | 420’630.19 | 493’679.74 | 450’000.00 | 490’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361’108.99 | 596’404.53 | 701’737.84 | 819’000.00 | 885’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335’316.64 | 604’821.55 | 701’744.67 | 819’000.00 | 885’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.12 | 193.86 | 229.83 | 267.30 | 287.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’474’342.33 | 2’610’964.00 | 2’754’345.67 | 3’147’000.00 | 3’331’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646’157.33 | -495’999.00 | -427’012.00 | -490’000.00 | -490’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669’295.50 | 787’422.25 | 982’796.33 | 1’039’000.00 | 1’095’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116’371.67 | -281’925.33 | -355’191.33 | -347’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.47 | 354.07 | 411.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 310’423.00 | 549’118.00 | 549’000.00 | 605’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 215.40 | 262.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’112.83 | 2’239.64 | 2’415.21 | 2’471.15 | 2’785.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 664’654.77 | 476’363.37 | 38’596.88 | -7’400.00 | -342’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 480’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536’000.00 | 438’000.00 | 415’000.00 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’931’356.00 | 1’892’526.33 | 1’908’803.67 | 2’330’000.00 | 2’450’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’011’252.36 | 5’372’262.80 | 5’792’007.40 | 6’030’000.00 | 6’504’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’442’448.50 | 9’695’441.00 | 9’951’194.00 | 10’493’000.00 | 10’952’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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