Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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09.01.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.33 EUR | 31.02 | 2.81 | 9.03 | +22.78% | +2.54% | +9.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1801.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1922.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.33 EUR | 31.02 | 1.00 | 260.00 | 1.04 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’818’605.11 | 8’043’136.47 | 8’377’043.24 | 8’345’000.00 | 8’710’000.00 |
| Dividende | 40.75 | 57.33 | 67.40 | 85.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.81 % | 3.30 % | 4.17 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 116.12 | 190.01 | 229.51 | 283.25 | 310.00 |
| KGV | 17.57 | 10.74 | 8.89 | 7.20 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 336’310.15 | 565’783.10 | 669’653.69 | 791’500.00 | 866’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 734’836.12 | 982’405.33 | 1’112’982.14 | 1’160’500.00 | 1’243’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 270’734.48 | 439’927.61 | 523’098.62 | 600’500.00 | 656’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254’057.11 | 426’586.79 | 500’807.85 | 455’000.00 | 499’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346’928.63 | 594’504.25 | 703’211.54 | 808’500.00 | 884’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347’253.31 | 603’257.24 | 693’195.74 | 827’000.00 | 898’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.77 | 192.61 | 224.98 | 269.40 | 291.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’478’005.40 | 2’580’978.40 | 2’697’607.40 | 2’846’500.00 | 3’001’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -610’094.40 | -469’599.40 | -410’207.20 | -400’000.00 | -395’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601’230.33 | 797’998.17 | 913’137.80 | 930’300.00 | 996’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108’403.00 | -257’935.20 | -308’574.80 | -405’350.00 | -476’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 260.82 | 347.05 | 398.11 | 450.30 | 484.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 240’691.00 | 339’998.67 | 502’930.80 | 530’300.00 | 601’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.20 | 164.20 | 205.80 | 267.80 | 306.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’083.48 | 2’237.55 | 2’417.38 | 2’551.55 | 2’730.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654’462.16 | 458’554.85 | 39’179.65 | -79’400.00 | -423’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 450’000.00 | 450’000.00 | 453’333.33 | 422’500.00 | 425’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 548’857.14 | 442’857.14 | 396’666.67 | 355’000.00 | 350’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’967’213.60 | 1’916’915.80 | 1’927’882.20 | 2’055’000.00 | 2’135’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’913’529.02 | 5’236’516.28 | 5’611’291.00 | 5’441’700.00 | 5’707’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’380’232.33 | 9’610’110.67 | 9’859’236.40 | 9’912’650.00 | 10’187’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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