Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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30.09.2025
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.39 EUR | 57.34 | 1.03 | 10.09 | +6.5% | +3.9% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2782.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2889.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.74% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.39 EUR | 57.34 | -6.00 | 214.00 | 1.13 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’196’968.47 | 14’471’166.53 | 14’645’435.70 | 14’958’800.00 | 15’063’600.00 |
| Dividende | 115.42 | 119.65 | 130.00 | 135.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.25 % | 3.46 % | 3.53 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 321.33 | 333.40 | 348.00 | ||
| KGV | 13.03 | 12.35 | 11.45 | 11.04 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 467’731.93 | 483’922.74 | 443’882.76 | 411’400.00 | 415’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 823’311.30 | 825’396.00 | 787’126.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 886’000.00 | 908’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 767’916.14 | 810’141.78 | 852’438.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’165’218.88 | 1’138’000.00 | 1’165’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’084’445.63 | 1’132’076.16 | 1’179’313.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.50 | 299.48 | 318.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’331’038.25 | 1’380’759.38 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -691’063.86 | -344’578.14 | -300’000.00 | -300’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’059’950.57 | 934’824.71 | 958’944.57 | 1’045’000.00 | 1’014’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -538’911.71 | -547’183.00 | -552’612.00 | -636’000.00 | -642’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 409.67 | 366.83 | 411.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 432’158.14 | 451’803.71 | 580’066.43 | 745’000.00 | 714’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 132.60 | 183.67 | 199.37 | 280.40 | 273.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’788.91 | 2’956.33 | 3’153.44 | 3’327.00 | 3’526.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’709’279.95 | 3’513’036.24 | 3’732’326.25 | 4’255’000.00 | 4’184’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 813’433.33 | 824’766.67 | 836’433.33 | 903’000.00 | 908’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’047’985.44 | 8’418’174.21 | 8’750’763.71 | 8’842’000.00 | 9’198’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’085’887.14 | 17’446’465.71 | 17’816’601.43 | 19’321’000.00 | 19’716’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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